齐翔腾达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
齐翔腾达(002408) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金504,622.32374,704.05241,654.23103,773.04
收到的税费返还1,053.501,054.36867.43500.60
收到的其他与经营活动有关的现金4,198.18933.09842.52523.63
经营活动现金流入小计509,874.00376,691.50243,364.18104,797.26
购买商品、接受劳务支付的现金465,974.68298,751.60196,517.20108,115.64
支付给职工以及为职工支付的现金19,034.9513,888.2511,171.705,745.60
支付的各项税费20,767.8418,192.0211,321.703,276.62
支付的其他与经营活动有关的现金12,806.9913,612.2510,372.574,556.05
经营活动现金流出小计518,584.46344,444.11229,383.17121,693.90
经营活动产生的现金流量净额-8,710.4732,247.3913,981.01-16,896.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--101,040.003,200.001,027.00
取得投资收益所收到的现金175.23135.0962.3512.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.0020.0020.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金13,887.145,437.502,500.9115.01
投资活动现金流入小计14,082.36106,632.595,783.261,054.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,861.0648,145.5546,671.523,357.22
投资所支付的现金--149,040.0096,620.001,027.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金29,840.009,870.002,260.00--
投资活动现金流出小计56,701.06207,055.55145,551.524,384.22
投资活动产生的现金流量净额-42,618.70-100,422.96-139,768.27-3,329.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金107,541.8967,494.3964,760.6759,777.60
发行债券收到的现金122,099.60121,808.80121,808.80--
收到其他与筹资活动有关的现金4,066.00--1,066.0029.80
筹资活动现金流入小计233,707.49189,303.19187,635.4759,807.40
偿还债务支付的现金111,976.3069,276.0041,529.8633,723.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,727.1915,055.6512,123.8610,443.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金14,331.388,595.6312,862.91--
筹资活动现金流出小计142,034.8792,927.2766,516.6444,166.95
筹资活动产生的现金流量净额91,672.6296,375.92121,118.8315,640.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-36.1739.5940.6644.20
五、现金及现金等价物净增加额40,307.2828,239.94-4,627.77-4,541.35
加:期初现金及现金等价物余额32,010.9432,010.9432,010.9432,010.94
六、期末现金及现金等价物余额72,318.2360,250.8827,383.1727,469.59
附注
净利润31,038.80--18,462.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,124.49---34.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧29,361.96--13,495.81--
无形资产摊销550.35--320.86--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-19.10------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,832.73--3,000.50--
投资损失-175.23---62.35--
递延所得税资产减少-1,658.97--13.25--
递延所得税负债增加-46.92------
存货的减少-672.17---9,034.00--
经营性应收项目的减少-78,874.64---5,790.40--
经营性应付项目的增加3,828.24---6,390.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-8,710.47--13,981.01--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额72,318.23--27,383.17--
现金的期初余额32,010.94--32,010.94--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额40,307.28---4,627.77--
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