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| 齐翔腾达(002408) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,674,615.07 | 1,612,493.97 | 718,756.65 | 317,501.27 | |
| 收到的税费返还 | 5,382.16 | 1,158.11 | 2.77 | 1.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,268.02 | 18,173.90 | 2,053.48 | 1,937.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,747,265.25 | 1,631,825.97 | 720,812.91 | 319,439.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,438,422.20 | 1,446,155.87 | 596,775.33 | 247,425.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,850.94 | 35,622.96 | 24,208.72 | 13,880.34 | |
| 支付的各项税费 | 85,726.17 | 68,470.01 | 49,015.07 | 20,952.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,860.57 | 23,453.95 | 16,970.38 | 9,014.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,656,859.88 | 1,573,702.79 | 686,969.50 | 291,272.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,405.37 | 58,123.18 | 33,843.41 | 28,167.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,846.30 | 13,495.07 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,612.13 | 92.27 | 50.82 | 42.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 118.51 | 22.10 | 22.10 | 3.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,039.39 | 1,462.03 | 6,542.94 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,616.34 | 15,071.47 | 6,615.86 | 45.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,408.80 | 23,855.30 | 22,009.22 | 8,820.32 | |
| 投资所支付的现金 | 55,223.45 | 36,186.67 | 12,691.59 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,539.40 | 8,850.00 | 8,850.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,831.27 | 5,536.44 | 7,940.62 | 3,079.39 | |
| 投资活动现金流出小计 | 110,002.92 | 74,428.41 | 51,491.44 | 11,899.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,386.58 | -59,356.93 | -44,875.58 | -11,853.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 459,940.97 | 329,067.56 | 149,604.00 | 52,304.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,628.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 461,568.97 | 329,067.56 | 149,604.00 | 52,304.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 432,348.28 | 243,871.13 | 108,704.00 | 34,404.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,872.98 | 28,136.72 | 22,635.99 | 1,764.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 70.70 | 70.70 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,331.10 | -- | -- | -1,177.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 482,552.36 | 272,007.84 | 131,339.99 | 34,990.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,983.39 | 57,059.72 | 18,264.01 | 17,313.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,850.60 | 2,353.09 | -761.12 | -742.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,114.00 | 58,179.06 | 6,470.72 | 32,884.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,985.24 | 100,985.24 | 100,985.24 | 100,985.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,871.24 | 159,164.30 | 107,455.96 | 133,869.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 84,481.90 | -- | 50,447.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,761.94 | -- | -8.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 52,135.04 | -- | 25,788.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,908.21 | -- | 1,321.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.51 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 81.29 | -- | 45.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,266.36 | -- | 691.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,623.90 | -- | -925.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,180.03 | -- | 3,236.08 | -- | |
| 投资损失 | -8,573.51 | -- | 1,308.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 45.00 | -- | 266.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,311.19 | -- | -3.68 | -- | |
| 存货的减少 | 3,993.95 | -- | -1,091.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -210,771.38 | -- | -52,770.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 156,144.52 | -- | 5,537.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,061.22 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 90,405.37 | -- | 33,843.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,871.24 | -- | 107,455.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 100,985.24 | -- | 100,985.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,114.00 | -- | 6,470.72 | -- | |
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