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| 齐翔腾达(002408) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,469,470.04 | 1,814,110.79 | 1,103,030.61 | 422,352.59 | |
| 收到的税费返还 | 1,783.75 | 1,106.63 | 560.38 | 333.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,919.79 | 69,682.78 | 58,884.74 | 159,755.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,497,173.59 | 1,884,900.20 | 1,162,475.73 | 582,440.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,199,858.01 | 1,638,369.96 | 977,653.04 | 373,290.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,751.22 | 42,582.05 | 27,819.93 | 18,255.22 | |
| 支付的各项税费 | 38,887.69 | 31,050.51 | 24,692.10 | 9,865.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,935.64 | 102,846.47 | 93,382.42 | 136,428.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,358,432.55 | 1,814,848.99 | 1,123,547.49 | 537,839.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 138,741.04 | 70,051.21 | 38,928.24 | 44,601.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 89,702.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 889.51 | 908.02 | 583.18 | 539.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 662.34 | 27.08 | 27.08 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 580.00 | 882,071.10 | 414,471.10 | 3,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 91,833.85 | 883,006.20 | 415,081.36 | 3,939.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 216,549.66 | 182,029.08 | 85,855.48 | 99,542.78 | |
| 投资所支付的现金 | 186,000.00 | -- | -- | 23,052.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,306.04 | 35,358.04 | 30,711.12 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 944,641.73 | 427,040.01 | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 414,855.70 | 1,162,028.85 | 543,606.60 | 137,594.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -323,021.85 | -279,022.65 | -128,525.24 | -133,655.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70,075.23 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,241.75 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,100,965.46 | 831,041.36 | 397,214.94 | 301,792.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 102,908.69 | 205,956.50 | 135,634.07 | 29,525.62 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,273,949.38 | 1,036,997.86 | 532,849.01 | 331,317.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 761,633.40 | 541,373.14 | 402,073.46 | 197,998.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,421.26 | 17,421.12 | 5,721.49 | 2,878.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50.01 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 255,358.82 | 161,457.29 | 63,085.95 | 24,438.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,047,413.48 | 720,251.54 | 470,880.91 | 225,314.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 226,535.91 | 316,746.32 | 61,968.10 | 106,003.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,595.01 | -1,070.33 | -1,208.72 | 884.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,660.09 | 106,704.55 | -28,837.62 | 17,832.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,892.74 | 107,892.74 | 107,892.74 | 107,892.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,552.83 | 214,597.29 | 79,055.12 | 125,725.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 102,849.73 | -- | 50,581.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,049.90 | -- | 887.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 67,427.80 | -- | 36,299.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,106.96 | -- | 5,074.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,482.62 | -- | 162.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,236.78 | -- | -5.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,833.60 | -- | 40.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,617.02 | -- | 109.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,303.80 | -- | 7,560.35 | -- | |
| 投资损失 | -840.77 | -- | 584.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,922.60 | -- | 383.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,198.14 | -- | -647.18 | -- | |
| 存货的减少 | 11,717.59 | -- | -1,783.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,603.44 | -- | -148,043.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -39,319.83 | -- | 87,723.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 138,741.04 | -- | 38,928.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 146,552.83 | -- | 79,055.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 107,892.74 | -- | 107,892.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,660.09 | -- | -28,837.62 | -- | |
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