雅克科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
雅克科技(002409) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,437.5871,518.6249,060.8124,014.03
收到的税费返还2,843.913,172.592,628.381,481.60
收到的其他与经营活动有关的现金1,182.20677.15377.9426.22
经营活动现金流入小计93,463.6975,368.3752,067.1325,521.86
购买商品、接受劳务支付的现金69,063.2256,993.3741,435.2623,105.36
支付给职工以及为职工支付的现金7,227.875,237.853,700.481,926.53
支付的各项税费4,415.593,533.812,865.991,124.17
支付的其他与经营活动有关的现金12,189.337,262.795,023.352,765.58
经营活动现金流出小计92,896.0173,027.8253,025.0928,921.64
经营活动产生的现金流量净额567.682,340.55-957.96-3,399.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,047.68------
取得投资收益所收到的现金267.1253.90185.64157.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.6516.8715.877.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金62,637.1759,939.1758,943.4028,384.03
投资活动现金流入小计65,970.6260,009.9359,144.9028,549.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,375.906,227.933,588.581,952.10
投资所支付的现金3,338.48------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金50,143.0942,520.1642,448.5321,436.94
投资活动现金流出小计60,857.4748,748.0946,037.1123,389.04
投资活动产生的现金流量净额5,113.1511,261.8413,107.795,160.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金395.17395.17----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金395.17------
取得借款收到的现金22,110.0021,810.0021,320.9620,555.12
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--4.863.40--
筹资活动现金流入小计22,505.1722,210.0321,324.3620,555.12
偿还债务支付的现金26,781.8124,081.813,059.192,201.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,216.271,189.46913.2786.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金700.00701.91701.30700.00
筹资活动现金流出小计28,698.0825,973.184,673.762,988.53
筹资活动产生的现金流量净额-6,192.91-3,763.1516,650.6017,566.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-267.19176.49277.41-24.32
五、现金及现金等价物净增加额-779.2710,015.7329,077.8419,302.95
加:期初现金及现金等价物余额16,420.7016,420.7016,420.7016,420.70
六、期末现金及现金等价物余额15,641.4226,436.4345,498.5435,723.65
附注
净利润3,426.82--4,263.44--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备75.63---36.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,150.40--1,876.86--
无形资产摊销249.23--108.01--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.21---13.05--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-0.61---27.32--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,160.01--506.97--
投资损失60.56---193.94--
递延所得税资产减少6.47---88.71--
递延所得税负债增加-61.61---36.85--
存货的减少-623.60---3,143.59--
经营性应收项目的减少-2,605.18--1,330.66--
经营性应付项目的增加-5,098.31---5,445.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-166.92---57.98--
经营活动产生现金流量净额567.68---957.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,641.42--45,498.54--
现金的期初余额16,420.70--16,420.70--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-779.27--29,077.84--
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