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| 必康退(002411) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,467.62 | 52,080.41 | 33,811.66 | 20,375.74 | |
| 收到的税费返还 | 855.33 | 840.44 | 437.76 | 433.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,253.33 | 3,625.27 | 1,447.34 | 305.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 102,576.28 | 56,546.12 | 35,696.76 | 21,114.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,202.22 | 36,454.98 | 25,101.19 | 14,048.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,573.84 | 7,074.18 | 4,683.48 | 2,329.14 | |
| 支付的各项税费 | 4,558.45 | 3,675.40 | 2,999.56 | 823.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,694.14 | 4,532.68 | 1,420.00 | 960.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 101,028.65 | 51,737.23 | 34,204.23 | 18,161.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,547.64 | 4,808.89 | 1,492.52 | 2,952.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,586.15 | 533.99 | 22.17 | 5.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,586.15 | 533.99 | 22.17 | 5.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,302.59 | 13,280.40 | 10,844.88 | 3,310.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,302.59 | 13,280.40 | 10,844.88 | 3,310.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,716.44 | -12,746.41 | -10,822.71 | -3,304.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,283.74 | 12,500.00 | 10,500.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,283.74 | 12,500.00 | 10,500.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,000.00 | 9,500.00 | 4,500.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,598.95 | 2,371.13 | 1,879.12 | 291.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 393.50 | 146.13 | 247.37 | 67.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6.56 | 3.28 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,598.95 | 11,877.69 | 6,382.40 | 1,291.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,684.79 | 622.31 | 4,117.60 | -291.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.95 | -0.00 | -0.00 | -1.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,475.07 | -7,315.21 | -5,212.59 | -645.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,532.58 | 32,532.58 | 32,532.58 | 32,532.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,057.52 | 25,217.37 | 27,319.99 | 31,887.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,276.57 | -- | 4,721.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 271.05 | -- | 179.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,277.02 | -- | 1,131.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 119.53 | -- | 59.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.83 | -- | 12.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -777.08 | -- | 1.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,038.50 | -- | 433.89 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -140.83 | -- | -24.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -665.04 | -- | -2,948.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,616.81 | -- | 660.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,511.34 | -- | -2,863.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 232.56 | -- | 128.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,547.64 | -- | 1,492.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,057.52 | -- | 27,319.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,532.58 | -- | 32,532.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,475.07 | -- | -5,212.59 | -- | |
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