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| 必康退(002411) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 716,231.16 | 552,803.48 | 387,408.27 | 243,842.14 | |
| 收到的税费返还 | 1,655.95 | 1,280.72 | 1,141.07 | 1,026.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,231.92 | 43,130.25 | 26,048.48 | 12,800.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 778,119.04 | 597,214.45 | 414,597.82 | 257,669.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 549,234.76 | 416,139.03 | 309,159.57 | 128,586.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,290.58 | 28,061.11 | 19,648.73 | 10,274.39 | |
| 支付的各项税费 | 54,099.54 | 43,112.51 | 33,834.70 | 13,454.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,172.08 | 81,540.60 | 47,028.51 | 28,777.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 737,796.96 | 568,853.25 | 409,671.51 | 181,093.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,322.08 | 28,361.20 | 4,926.31 | 76,576.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,505.46 | 3,586.35 | 3,597.53 | 2,679.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,631.13 | 1,337.84 | -13.56 | 1.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 370,481.95 | 293,740.12 | 248,709.93 | 181,841.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 375,618.53 | 298,664.30 | 252,293.90 | 184,522.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 171,189.65 | 156,290.21 | 144,145.39 | 36,713.28 | |
| 投资所支付的现金 | 4,260.00 | 623.82 | 423.82 | 510.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 360.00 | 360.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 251,047.17 | 329,636.78 | 243,355.80 | 30,618.17 | |
| 投资活动现金流出小计 | 426,496.81 | 486,910.80 | 388,285.02 | 67,841.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,878.28 | -188,246.50 | -135,991.11 | 116,680.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 21,000.00 | 21,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 417,081.21 | 297,171.60 | 63,070.00 | 14,330.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 69,720.00 | 69,720.00 | 69,720.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 454,674.13 | 314,193.04 | 205,235.41 | 88,197.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 941,475.34 | 702,084.64 | 359,025.41 | 102,527.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 683,798.40 | 591,333.20 | 261,650.00 | 205,150.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 70,756.17 | 54,088.64 | 16,680.55 | 14,393.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 251,559.08 | 31,949.51 | 6,191.60 | 2,608.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,006,113.65 | 677,371.36 | 284,522.16 | 222,152.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,638.31 | 24,713.29 | 74,503.25 | -119,625.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51.01 | 1.62 | 0.29 | -1.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -75,143.50 | -135,170.40 | -56,561.26 | 73,630.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 176,766.96 | 176,766.96 | 176,766.96 | 176,766.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,623.47 | 41,596.56 | 120,205.70 | 250,397.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,593.74 | -- | 43,880.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 42,079.34 | -- | 1,205.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,305.53 | -- | 7,636.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,800.82 | -- | 1,787.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 352.59 | -- | 81.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.56 | -- | -2.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 442.97 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34,179.89 | -- | 12,762.87 | -- | |
| 投资损失 | -2,438.73 | -- | -1,900.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,641.91 | -- | -146.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -233.20 | -- | -73.41 | -- | |
| 存货的减少 | -12,175.80 | -- | -26,930.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -193,815.93 | -- | -9,533.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 108,630.77 | -- | -23,248.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,210.44 | -- | -593.37 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,322.08 | -- | 4,926.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,623.47 | -- | 120,205.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 176,766.96 | -- | 176,766.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -75,143.50 | -- | -56,561.26 | -- | |
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