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| 必康退(002411) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 821,424.68 | 555,737.84 | 295,668.32 | 135,766.43 | |
| 收到的税费返还 | 578.23 | 574.81 | 560.08 | 547.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 89,181.33 | 23,093.67 | 17,304.58 | 13,560.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 911,184.24 | 579,406.33 | 313,532.97 | 149,874.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 697,242.25 | 387,199.59 | 306,280.94 | 107,599.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,552.29 | 30,136.58 | 21,440.53 | 11,094.18 | |
| 支付的各项税费 | 25,402.14 | 13,283.05 | 8,210.58 | 3,220.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 130,514.10 | 109,616.15 | 50,279.07 | 22,232.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 894,710.77 | 540,235.36 | 386,211.11 | 144,147.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,473.46 | 39,170.96 | -72,678.14 | 5,726.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,000.14 | 2,000.14 | 2,000.14 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,425.61 | 297.21 | 73.76 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27,303.82 | 2,878.74 | 8.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,712.06 | 36,940.63 | 34,001.81 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,441.49 | 42,116.71 | 36,083.71 | 2,000.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,151.12 | 19,557.69 | 10,528.05 | 9,162.12 | |
| 投资所支付的现金 | 590.00 | 5,690.00 | 2,000.00 | 2,540.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 485.58 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 724,720.67 | 244,426.88 | 99,286.40 | 44,266.13 | |
| 投资活动现金流出小计 | 764,947.38 | 269,674.58 | 111,814.44 | 55,968.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -722,505.90 | -227,557.86 | -75,730.73 | -53,968.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 597,427.16 | 452,680.19 | 288,152.89 | 252,920.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 939,850.17 | 321,302.32 | 124,266.21 | 104,258.71 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,537,277.33 | 773,982.51 | 412,419.10 | 357,178.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 590,814.51 | 580,798.24 | 263,766.79 | 228,469.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,576.78 | 26,293.79 | 19,335.42 | 10,229.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 265,975.02 | 38,713.00 | 61,033.06 | 22,322.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 907,366.31 | 645,805.03 | 344,135.27 | 261,022.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 629,911.02 | 128,177.49 | 68,283.83 | 96,156.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52.93 | 1.24 | 0.96 | -25.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -76,174.34 | -60,208.17 | -80,124.08 | 47,889.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,690.14 | 101,623.47 | 101,623.47 | 101,636.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,515.81 | 41,415.30 | 21,499.38 | 149,526.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,363.30 | -- | 37,925.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,450.35 | -- | 324.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,486.77 | -- | 7,659.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,870.38 | -- | 793.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 870.25 | -- | 315.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20,092.48 | -- | 0.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 79.62 | -- | 4.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 40,125.48 | -- | 17,173.21 | -- | |
| 投资损失 | -2,160.47 | -- | -428.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,659.18 | -- | -346.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -279.58 | -- | -158.15 | -- | |
| 存货的减少 | -8,083.00 | -- | -7,018.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 81,633.46 | -- | -147,767.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -186,444.08 | -- | 18,848.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -190.67 | -- | -3.88 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,473.46 | -- | -72,678.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,515.81 | -- | 21,499.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,690.14 | -- | 101,623.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -76,174.34 | -- | -80,124.08 | -- | |
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