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| 必康退(002411) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 598,910.51 | 508,685.26 | 314,692.46 | 160,549.40 | |
| 收到的税费返还 | 1,149.62 | 1,053.04 | 3.98 | 0.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,331.47 | 85,797.67 | 6,320.61 | 11,741.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 658,391.61 | 595,535.97 | 321,017.05 | 172,291.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 536,290.68 | 440,407.26 | 251,773.41 | 140,427.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,548.30 | 32,989.94 | 18,661.35 | 9,173.50 | |
| 支付的各项税费 | 24,450.29 | 14,354.28 | 9,107.02 | 6,431.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 96,605.94 | 93,676.46 | 16,425.96 | 21,117.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 694,895.21 | 581,427.94 | 295,967.74 | 177,149.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,503.60 | 14,108.04 | 25,049.31 | -4,857.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 183.95 | 47.68 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 69.84 | 279.21 | 199.25 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 126,789.12 | 0.16 | 566.97 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 358,225.55 | 13,483.09 | 13,483.09 | 2,200.26 | |
| 投资活动现金流入小计 | 485,094.50 | 13,946.42 | 14,296.99 | 2,200.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,371.69 | 5,998.31 | 1,990.06 | 550.19 | |
| 投资所支付的现金 | 25.00 | 250.00 | -0.15 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 365,530.00 | 62,107.15 | 40,891.97 | 27,172.38 | |
| 投资活动现金流出小计 | 379,926.69 | 68,355.46 | 42,881.89 | 27,722.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 105,167.81 | -54,409.04 | -28,584.90 | -25,522.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 250.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 329,246.40 | 186,412.48 | 147,171.40 | 120,479.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 677,668.45 | 98,571.37 | 49,196.49 | 27,111.93 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,006,914.86 | 285,234.35 | 196,367.89 | 147,591.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 302,312.51 | 151,832.73 | 110,521.58 | 114,632.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,120.57 | 38,335.76 | 31,090.71 | 7,800.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 733,035.37 | 58,100.69 | 55,302.30 | 16,305.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,078,468.45 | 248,269.18 | 196,914.59 | 138,738.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,553.60 | 36,965.17 | -546.70 | 8,853.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.03 | -0.71 | 44.71 | 115.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,925.41 | -3,336.53 | -4,037.58 | -21,411.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,609.49 | 25,593.31 | 25,529.63 | 25,515.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,684.08 | 22,256.77 | 21,492.05 | 4,104.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -105,433.41 | -- | 13,147.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 85,149.40 | -- | 160.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,283.19 | -- | 11,179.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,610.52 | -- | 571.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 964.83 | -- | 375.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,195.25 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -25.86 | -- | 1.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 54,798.83 | -- | 19,821.29 | -- | |
| 投资损失 | -627.86 | -- | -335.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,719.53 | -- | 72.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -898.77 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -155.41 | -- | -27,704.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,099.91 | -- | 970,037.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -81,544.86 | -- | -963,220.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 944.37 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -36,503.60 | -- | 25,049.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,684.08 | -- | 21,492.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,609.49 | -- | 25,529.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,925.41 | -- | -4,037.58 | -- | |
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