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| 必康退(002411) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 649,896.91 | 582,249.39 | 343,451.68 | 122,190.98 | |
| 收到的税费返还 | 373.28 | 406.12 | 410.14 | 304.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,622.53 | 80,593.62 | 15,193.63 | 38,010.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 709,892.71 | 663,249.14 | 359,055.44 | 160,506.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 503,814.15 | 453,015.70 | 291,797.44 | 87,306.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,604.70 | 33,139.84 | 21,015.80 | 10,915.39 | |
| 支付的各项税费 | 38,508.18 | 17,940.10 | 12,318.52 | 4,497.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,823.48 | 133,750.97 | 25,569.45 | 40,499.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 649,750.51 | 637,846.60 | 350,701.22 | 143,218.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,142.20 | 25,402.54 | 8,354.23 | 17,287.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 375.33 | -- | 21.21 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20,545.15 | 354.56 | 17,258.75 | 17,205.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.77 | 510.00 | 333.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,360.00 | 11,286.66 | -- | 97.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,283.25 | 12,151.21 | 17,612.96 | 17,302.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,112.96 | 684.40 | 17,973.20 | 68.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,076.15 | 12,639.18 | -- | 61.69 | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,189.11 | 13,323.58 | 17,973.20 | 130.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,094.14 | -1,172.36 | -360.24 | 17,172.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,709.00 | 79,443.69 | 73,956.73 | 59,724.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,266.50 | 41,450.64 | 22,190.79 | 5,411.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,975.50 | 120,894.34 | 96,147.52 | 65,136.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,758.07 | 88,141.36 | 81,110.74 | 70,257.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,009.35 | 9,742.77 | 7,785.78 | 3,164.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,964.74 | 43,812.78 | 23,427.77 | 12,082.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,732.17 | 141,696.92 | 112,324.30 | 85,505.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,756.67 | -20,802.58 | -16,176.78 | -20,368.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -98.00 | 0.50 | 0.41 | -18.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,381.67 | 3,428.09 | -8,182.38 | 14,073.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,684.08 | 22,684.08 | 22,684.08 | 723.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,065.75 | 26,112.17 | 14,501.70 | 14,796.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -65,967.41 | -- | 34,257.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 39,244.78 | -- | -1,306.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,731.78 | -- | 8,739.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,754.48 | -- | 1,598.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 917.26 | -- | 429.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,106.15 | -- | -79.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.33 | -- | 173.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35,678.31 | -- | 13,100.16 | -- | |
| 投资损失 | -553.15 | -- | -280.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,999.77 | -- | 175.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -684.44 | -- | 146.69 | -- | |
| 存货的减少 | -21,284.18 | -- | -11,235.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,236.80 | -- | -33,119.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -63,548.42 | -- | -4,244.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,142.20 | -- | 8,354.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,065.75 | -- | 14,501.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,684.08 | -- | 22,684.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,381.67 | -- | -8,182.38 | -- | |
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