*ST必康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
*ST必康(002411) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金459,666.04296,240.11135,992.09649,896.91582,249.39
收到的税费返还5,549.405,622.9514.25373.28406.12
收到的其他与经营活动有关的现金81,444.2980,550.9118,620.7459,622.5380,593.62
经营活动现金流入小计546,659.72382,413.97154,627.08709,892.71663,249.14
购买商品、接受劳务支付的现金315,654.24151,998.95104,733.26503,814.15453,015.70
支付给职工以及为职工支付的现金45,143.5536,302.2913,678.9343,604.7033,139.84
支付的各项税费67,311.2049,225.8425,049.8138,508.1817,940.10
支付的其他与经营活动有关的现金87,452.87117,635.747,161.3463,823.48133,750.97
经营活动现金流出小计515,561.86355,162.83150,623.34649,750.51637,846.60
经营活动产生的现金流量净额31,097.8627,251.144,003.7560,142.2025,402.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------375.33--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额122.8640.646.7420,545.15354.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2.77510.00
收到的其他与投资活动有关的现金------29,360.0011,286.66
投资活动现金流入小计122.8640.646.7450,283.2512,151.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,519.797,968.0788.2228,112.96684.40
投资所支付的现金30.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金600.00----16,076.1512,639.18
投资活动现金流出小计11,149.797,968.0788.2244,189.1113,323.58
投资活动产生的现金流量净额-11,026.93-7,927.43-81.486,094.14-1,172.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,940.30--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,306.2041,064.2078,175.7146,709.0079,443.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金21,919.805,618.6156.8313,266.5041,450.64
筹资活动现金流入小计45,166.3046,682.8178,232.5459,975.50120,894.34
偿还债务支付的现金24,676.3239,000.0079,551.3164,758.0788,141.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,798.2520,296.583,003.8120,009.359,742.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金19,167.41849.60175.2913,964.7443,812.78
筹资活动现金流出小计61,641.9960,146.1882,730.4198,732.17141,696.92
筹资活动产生的现金流量净额-16,475.68-13,463.36-4,497.86-38,756.67-20,802.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,313.84779.884.15-98.000.50
五、现金及现金等价物净增加额4,909.086,640.23-571.4527,381.673,428.09
加:期初现金及现金等价物余额50,038.6850,038.6850,065.7522,684.0822,684.08
六、期末现金及现金等价物余额54,947.7656,678.9149,494.3050,065.7526,112.17
附注
净利润--39,346.71---65,967.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,966.52--39,244.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,741.28--34,731.78--
无形资产摊销--1,619.92--3,754.48--
长期待摊费用摊销--387.09--917.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---22.55--3,106.15--
固定资产报废损失--3,399.60--18.33--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,027.17--35,678.31--
投资损失---71.15---553.15--
递延所得税资产减少--15.81--1,999.77--
递延所得税负债增加--7.65---684.44--
存货的减少---18,826.15---21,284.18--
经营性应收项目的减少---331,298.25--10,236.80--
经营性应付项目的增加--299,957.51---63,548.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--27,251.14--60,142.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--56,678.91--50,065.75--
现金的期初余额--50,038.68--22,684.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,640.23--27,381.67--
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