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| 汉森制药(002412) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,985.70 | 64,316.37 | 44,829.73 | 16,808.59 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1.40 | 1.12 | 0.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,085.44 | 1,894.03 | 1,623.35 | 437.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,071.13 | 66,211.80 | 46,454.20 | 17,246.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,152.05 | 17,922.39 | 12,982.20 | 5,558.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,672.50 | 11,402.99 | 7,662.05 | 4,348.08 | |
| 支付的各项税费 | 13,499.05 | 9,112.31 | 6,861.85 | 3,244.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,963.34 | 19,863.37 | 13,118.80 | 5,525.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,286.94 | 58,301.06 | 40,624.89 | 18,676.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,784.19 | 7,910.73 | 5,829.31 | -1,429.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.39 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4.39 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,019.80 | 5,351.65 | 4,058.93 | 3,588.31 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,019.80 | 5,351.65 | 4,058.93 | 3,588.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,015.41 | -5,351.54 | -4,058.82 | -3,588.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,136.00 | 10,000.00 | 11,136.00 | 640.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18.96 | 14.05 | 9.31 | 4.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,154.96 | 10,014.05 | 11,145.31 | 644.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,306.00 | 401.00 | 888.00 | 429.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,244.75 | 15,874.46 | 15,447.51 | 313.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.70 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,573.45 | 16,275.46 | 16,335.51 | 742.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,418.48 | -6,261.41 | -5,190.20 | -97.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,649.70 | -3,702.21 | -3,419.70 | -5,115.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,042.75 | 12,042.75 | 12,042.75 | 12,042.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,393.05 | 8,340.53 | 8,623.04 | 6,927.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,880.63 | -- | 5,329.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -39.97 | -- | 103.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,379.62 | -- | 1,638.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,021.12 | -- | 509.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59.40 | -- | 23.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 204.97 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,459.84 | -- | 638.18 | -- | |
| 投资损失 | -601.40 | -- | -375.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 117.98 | -- | 57.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -77.94 | -- | -38.98 | -- | |
| 存货的减少 | -2,267.59 | -- | -863.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,931.34 | -- | -119.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 578.86 | -- | -1,211.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 138.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,784.19 | -- | 5,829.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,393.05 | -- | 8,623.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,042.75 | -- | 12,042.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,649.70 | -- | -3,419.70 | -- | |
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