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| 汉森制药(002412) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,686.61 | 73,397.42 | 48,991.09 | 20,098.85 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.60 | 0.44 | 0.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 740.64 | 2,668.30 | 719.42 | 343.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,427.25 | 76,066.32 | 49,710.95 | 20,442.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,309.72 | 15,962.60 | 12,014.78 | 4,896.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,790.70 | 11,667.33 | 8,184.51 | 4,727.78 | |
| 支付的各项税费 | 13,993.07 | 10,382.25 | 5,948.79 | 2,804.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,904.74 | 23,030.92 | 13,787.71 | 6,725.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,998.22 | 61,043.11 | 39,935.78 | 19,154.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,429.03 | 15,023.22 | 9,775.17 | 1,288.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.09 | 12.58 | 12.58 | 0.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43.09 | 12.58 | 12.58 | 0.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,453.45 | 4,159.07 | 2,156.21 | 858.91 | |
| 投资所支付的现金 | 6,320.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,383.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,773.45 | 10,542.07 | 2,156.21 | 858.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,730.36 | -10,529.48 | -2,143.63 | -858.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,000.00 | 15,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19.76 | 14.83 | 9.87 | 4.93 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,019.76 | 15,014.83 | 2,009.87 | 4.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,496.00 | 17,496.00 | 6,496.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,343.90 | 1,036.26 | 730.31 | 375.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,839.90 | 18,532.26 | 7,226.31 | 375.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,820.14 | -3,517.43 | -5,216.43 | -370.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -121.47 | 976.30 | 2,415.11 | 59.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,393.05 | 8,393.05 | 8,393.05 | 8,393.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,271.57 | 9,369.35 | 10,808.15 | 8,452.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,753.68 | -- | 6,068.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 394.82 | -- | 317.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,546.43 | -- | 1,742.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,030.32 | -- | 514.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48.62 | -- | 21.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 42.53 | -- | 50.92 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,313.99 | -- | 708.36 | -- | |
| 投资损失 | -2,742.56 | -- | -108.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -45.96 | -- | -32.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -76.61 | -- | -38.95 | -- | |
| 存货的减少 | 942.31 | -- | -180.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -240.90 | -- | 1,213.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,462.36 | -- | -511.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 8.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,429.03 | -- | 9,775.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,271.57 | -- | 10,808.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,393.05 | -- | 8,393.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -121.47 | -- | 2,415.11 | -- | |
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