汉森制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
汉森制药(002412) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,139.5565,131.3141,504.4618,754.61
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,733.182,548.63673.30899.48
经营活动现金流入小计92,872.7467,679.9442,177.7619,654.09
购买商品、接受劳务支付的现金20,229.2815,237.7711,228.095,791.25
支付给职工以及为职工支付的现金15,000.4711,193.478,183.795,226.20
支付的各项税费10,846.207,879.614,958.741,914.60
支付的其他与经营活动有关的现金30,446.2721,489.1714,033.957,300.25
经营活动现金流出小计76,522.2255,800.0238,404.5820,232.30
经营活动产生的现金流量净额16,350.5211,879.933,773.18-578.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,500.00------
取得投资收益所收到的现金50.40------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.4921.635.820.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,000.001,000.00--
投资活动现金流入小计3,574.891,021.631,005.820.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,908.431,961.80716.0050.16
投资所支付的现金2,523.84------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,027.851,023.84500.00
投资活动现金流出小计15,432.272,989.651,739.84550.16
投资活动产生的现金流量净额-11,857.39-1,968.02-734.02-550.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金17,800.0011,000.006,000.006,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金20.1819.1210.065.02
筹资活动现金流入小计17,820.1811,019.126,010.066,005.02
偿还债务支付的现金19,080.0016,080.008,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,538.284,330.064,123.33155.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--2.232.23--
筹资活动现金流出小计23,618.2820,412.2912,125.563,155.44
筹资活动产生的现金流量净额-5,798.09-9,393.17-6,115.502,849.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-1,304.96518.74-3,076.341,721.21
加:期初现金及现金等价物余额11,661.0511,661.0511,661.0511,661.05
六、期末现金及现金等价物余额10,356.0912,179.798,584.7113,382.27
附注
净利润10,614.64--5,323.03--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,614.59--40.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,017.55--2,002.87--
无形资产摊销986.41--492.77--
长期待摊费用摊销70.10--18.48--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.06--
固定资产报废损失115.26------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用699.33--396.28--
投资损失-5,386.68---2,480.35--
递延所得税资产减少-61.85--25.10--
递延所得税负债增加-77.82---38.77--
存货的减少69.90---1,135.88--
经营性应收项目的减少6,742.95--3,131.26--
经营性应付项目的增加-3,930.99---3,844.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----28.23--
经营活动产生现金流量净额16,350.52--3,773.18--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,356.09--8,584.71--
现金的期初余额11,661.05--11,661.05--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,304.96---3,076.34--
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