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| 汉森制药(002412) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,116.82 | 52,993.57 | 29,006.10 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,368.26 | 883.75 | 423.30 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 78,485.08 | 53,877.32 | 29,429.40 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,453.87 | 12,078.61 | 7,053.00 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,169.53 | 8,474.58 | 4,966.84 | ||
| 支付的各项税费 | 12,203.25 | 9,755.94 | 3,430.31 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,720.55 | 16,099.19 | 6,934.54 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 67,547.21 | 46,408.32 | 22,384.69 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,937.88 | 7,469.00 | 7,044.71 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 77,180.00 | 55,490.00 | 15,989.10 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,894.04 | 262.62 | 85.18 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.79 | 6.69 | 3.09 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | -- | 17.68 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 79,511.83 | 55,759.31 | 16,095.06 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,568.00 | 1,230.84 | 623.75 | ||
| 投资所支付的现金 | 77,370.00 | 50,140.00 | 22,465.79 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 79,338.00 | 51,770.84 | 23,489.54 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 173.83 | 3,988.47 | -7,394.48 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 8,000.00 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 309.44 | 309.44 | 304.84 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,309.44 | 8,309.44 | 304.84 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 13,000.00 | 7,000.00 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,392.76 | 15,389.08 | 100.25 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.89 | 8.89 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 28,401.65 | 22,397.97 | 100.25 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,092.21 | -14,088.52 | 204.59 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,980.50 | -2,631.05 | -145.18 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,540.56 | 13,540.56 | 14,540.56 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,560.06 | 10,909.51 | 14,395.38 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,066.72 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | 9.78 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,118.04 | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | 298.83 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 25.33 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 17.67 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | 0.79 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -90.05 | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | 288.01 | -- | ||
| 投资损失 | -- | -4,059.76 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | 12.82 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -20.34 | -- | ||
| 存货的减少 | -- | 910.36 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,910.06 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,077.01 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | 724.85 | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,469.00 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 10,909.51 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 13,540.56 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,631.05 | -- | ||
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