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| 雷科防务(002413) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,515.84 | 41,267.52 | 27,827.32 | 10,344.16 | |
| 收到的税费返还 | 1,085.38 | 831.97 | 590.34 | 485.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,451.38 | 9,236.72 | 7,869.36 | 3,437.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,052.61 | 51,336.21 | 36,287.02 | 14,266.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,829.18 | 29,868.29 | 23,149.13 | 10,384.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,428.73 | 20,887.66 | 14,445.54 | 6,087.82 | |
| 支付的各项税费 | 6,235.20 | 4,898.27 | 3,858.22 | 2,370.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,089.93 | 16,980.43 | 15,331.21 | 10,151.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,583.04 | 72,634.64 | 56,784.10 | 28,994.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,469.57 | -21,298.43 | -20,497.08 | -14,727.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 51,256.20 | 56,356.20 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 723.77 | 697.97 | 697.11 | 659.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 925.61 | 0.11 | 0.11 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 61,956.20 | -- | -- | 45,856.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 64,605.58 | 51,954.28 | 57,053.42 | 46,515.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,523.24 | 10,171.01 | 8,895.70 | 4,469.87 | |
| 投资所支付的现金 | 6,178.70 | 1,078.70 | 6,978.70 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 300.00 | 300.00 | 4,038.01 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,205.35 | 800.00 | -- | 2,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,907.29 | 12,349.72 | 16,174.40 | 10,907.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,698.29 | 39,604.57 | 40,879.02 | 35,607.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 800.00 | -- | 300.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,736.79 | 23,631.02 | 17,398.08 | 904.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 37.21 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,536.79 | 23,631.02 | 17,735.29 | 904.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,339.32 | 14,819.70 | 9,110.00 | 3,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,015.73 | 656.46 | 420.01 | 204.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,320.41 | 50,320.41 | 49,314.40 | 35,576.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,675.46 | 65,796.57 | 58,844.41 | 39,681.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,138.67 | -42,165.55 | -41,109.13 | -38,777.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.33 | 0.30 | -19.14 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,998.15 | -23,859.11 | -20,746.33 | -17,897.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,488.05 | 33,488.05 | 33,488.05 | 33,851.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,489.90 | 9,628.93 | 12,741.71 | 15,953.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,171.04 | -- | 7,579.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,256.01 | -- | 1,123.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,752.49 | -- | 1,720.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,919.42 | -- | 1,368.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 432.67 | -- | 208.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -760.81 | -- | 0.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.34 | -- | 0.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.15 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,497.27 | -- | 789.20 | -- | |
| 投资损失 | -1,865.83 | -- | -213.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 140.65 | -- | -384.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -516.13 | -- | -206.27 | -- | |
| 存货的减少 | -7,521.78 | -- | -12,347.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,816.29 | -- | -23,007.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,402.71 | -- | 2,874.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,379.95 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,469.57 | -- | -20,497.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,489.90 | -- | 12,741.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,488.05 | -- | 33,488.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,998.15 | -- | -20,746.33 | -- | |
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