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雷科防务(002413) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,372.44 | 65,829.37 | 32,016.67 | 13,848.53 | |
收到的税费返还 | 1,362.15 | 682.92 | 508.95 | 287.30 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,112.48 | 5,968.75 | 2,654.08 | 1,948.37 | |
经营活动现金流入小计 | 129,847.07 | 72,481.05 | 35,179.70 | 16,084.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,984.21 | 45,210.58 | 22,781.84 | 12,890.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,242.21 | 23,762.52 | 14,261.86 | 6,210.49 | |
支付的各项税费 | 12,006.39 | 7,464.89 | 5,653.89 | 2,009.07 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,926.89 | 13,773.78 | 6,373.69 | 2,112.30 | |
经营活动现金流出小计 | 134,159.70 | 90,211.77 | 49,071.29 | 23,222.83 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,312.64 | -17,730.72 | -13,891.59 | -7,138.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,536.37 | 2,200.00 | 587.18 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 189.18 | 86.62 | 261.88 | 41.04 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,028.74 | 0.22 | 4.72 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,172.00 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,682.88 | 23,499.91 | 20,758.49 | 17,050.00 | |
投资活动现金流入小计 | 47,609.18 | 25,786.75 | 21,612.28 | 17,091.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,775.14 | 6,208.78 | 4,024.61 | 1,797.49 | |
投资所支付的现金 | 9,573.83 | 30,706.84 | 21,250.01 | 11,058.79 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 26,362.82 | 7,100.00 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,877.87 | 23,760.00 | 20,957.49 | 16,100.00 | |
投资活动现金流出小计 | 71,589.66 | 67,775.63 | 46,232.12 | 28,956.28 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,980.49 | -41,988.88 | -24,619.84 | -11,865.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,682.00 | 1,094.00 | 834.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,682.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 48,500.87 | 26,466.44 | 11,567.51 | 4,467.51 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,281.00 | 38,281.85 | 38,661.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 90,463.87 | 65,842.29 | 51,062.51 | 4,467.51 | |
偿还债务支付的现金 | 26,147.36 | 21,213.18 | 14,105.31 | 4,218.79 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,336.53 | 1,995.64 | 643.79 | 325.46 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,230.57 | -- | 1,030.66 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 56,714.46 | 23,208.82 | 15,779.77 | 4,544.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 33,749.41 | 42,633.47 | 35,282.74 | -76.74 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -133.77 | 7.48 | -- | 1.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,322.52 | -17,078.66 | -3,228.69 | -19,079.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,489.90 | 30,239.91 | 30,239.91 | 30,027.09 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,812.42 | 13,161.26 | 27,011.22 | 10,947.63 | |
附注 | |||||
净利润 | 18,154.06 | -- | 6,264.18 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 207.70 | -- | 316.46 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,874.24 | -- | 2,513.94 | -- | |
无形资产摊销 | 3,955.22 | -- | 1,524.95 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 650.82 | -- | 313.90 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,121.32 | -- | 2.17 | -- | |
固定资产报废损失 | 4.05 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 2.15 | -- | 2.15 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,105.44 | -- | 1,091.77 | -- | |
投资损失 | -6,004.98 | -- | -51.55 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,331.81 | -- | -211.98 | -- | |
递延所得税负债增加 | 3,542.94 | -- | 2,258.51 | -- | |
存货的减少 | -27,195.58 | -- | -16,198.14 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -10,977.13 | -- | -12,077.99 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 9,137.63 | -- | -5,050.74 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 5,410.77 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -4,312.64 | -- | -13,891.59 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 34,812.42 | -- | 27,011.22 | -- | |
现金的期初余额 | 29,489.90 | -- | 30,239.91 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,322.52 | -- | -3,228.69 | -- |
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