报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,918.60 | 28,625.10 | 22,107.07 | 13,293.07 |
收到的税费返还 | 361.98 | 317.57 | 251.78 | 251.78 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 488.89 | 248.85 | 126.84 | 29.94 |
经营活动现金流入小计 | 34,769.47 | 29,191.53 | 22,485.69 | 13,574.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,266.20 | 12,286.37 | 7,999.95 | 2,215.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,916.88 | 2,146.89 | 1,377.75 | 728.69 |
支付的各项税费 | 6,159.79 | 5,740.21 | 3,340.52 | 1,655.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,969.55 | 2,162.60 | 1,283.30 | 347.45 |
经营活动现金流出小计 | 33,312.42 | 22,336.07 | 14,001.52 | 4,947.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,457.04 | 6,855.46 | 8,484.17 | 8,627.42 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,130.29 | 596.50 | 387.50 | 201.67 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,130.29 | 596.50 | 387.50 | 201.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,130.29 | -596.50 | -387.50 | -201.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 24,000.00 | 10,500.00 | 7,600.00 | 2,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 24,000.00 | 10,500.00 | 7,600.00 | 2,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 17,000.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 7,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,039.48 | 3,799.25 | 295.10 | 165.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 21,039.48 | 12,299.25 | 8,795.10 | 7,165.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,960.52 | -1,799.25 | -1,195.10 | -4,665.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 490.91 | 581.97 | 550.23 | 97.91 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,778.18 | 5,041.68 | 7,451.80 | 3,858.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,755.79 | 4,755.79 | 4,755.79 | 4,755.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,533.97 | 9,797.47 | 12,207.59 | 8,614.04 |
附注 |
净利润 | 13,780.49 | -- | 6,679.60 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 274.62 | -- | -197.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 388.10 | -- | 175.16 | -- |
无形资产摊销 | 57.50 | -- | 28.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.50 | -- | 0.25 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 877.59 | -- | -238.48 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -42.28 | -- | 29.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,624.65 | -- | 3,069.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -11,413.38 | -- | -1,761.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -841.83 | -- | 699.45 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 0.39 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,457.04 | -- | 8,484.17 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 8,533.97 | 9,797.47 | 12,207.59 | 8,614.04 |
现金的期初余额 | 4,755.79 | 4,755.79 | 4,755.79 | 4,755.79 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,778.18 | 5,041.68 | 7,451.80 | 3,858.26 |