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| 爱施德(002416) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,526,915.60 | 3,525,693.26 | 2,243,179.87 | 1,161,288.10 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,604.73 | 10,382.15 | 6,734.08 | 3,135.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,537,520.33 | 3,536,075.41 | 2,249,913.95 | 1,164,423.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,309,412.34 | 3,354,631.31 | 2,253,413.61 | 1,284,751.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,261.02 | 26,730.14 | 18,039.95 | 9,871.74 | |
| 支付的各项税费 | 34,999.16 | 19,550.07 | 9,631.69 | 5,349.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,829.69 | 45,323.59 | 28,473.28 | 17,340.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,459,502.21 | 3,446,235.10 | 2,309,558.53 | 1,317,313.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,018.12 | 89,840.31 | -59,644.57 | -152,889.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 150,000.00 | 130,000.05 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 111.82 | 63.42 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.48 | 22.84 | 19.46 | 2.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 150,118.30 | 130,086.31 | 19.46 | 2.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,885.85 | 1,124.65 | 1,036.07 | 544.29 | |
| 投资所支付的现金 | 150,030.00 | 130,000.05 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,900.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 161,815.85 | 131,124.70 | 1,036.07 | 544.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,697.55 | -1,038.38 | -1,016.61 | -541.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 677,138.75 | 602,697.57 | 451,176.57 | 235,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 678,638.75 | 604,197.57 | 452,676.57 | 235,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 539,982.85 | 503,936.42 | 334,236.42 | 161,679.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,945.04 | 11,358.80 | 7,240.06 | 1,844.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 87,214.15 | 16,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 644,142.03 | 531,295.23 | 348,476.48 | 163,523.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,496.72 | 72,902.35 | 104,200.09 | 71,976.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 100,817.30 | 161,704.27 | 43,538.91 | -81,455.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 162,774.80 | 162,774.80 | 162,774.80 | 162,774.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 263,592.09 | 324,479.07 | 206,313.70 | 81,319.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 78,276.99 | -- | 27,127.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,129.08 | -- | 2,633.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,982.51 | -- | 866.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 379.85 | -- | 119.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,604.74 | -- | 1,634.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 122.93 | -- | 31.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -14.22 | -- | -13.12 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,662.44 | -- | 7,396.78 | -- | |
| 投资损失 | -111.82 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7,937.00 | -- | 7,469.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -200,675.42 | -- | -75,694.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -80,272.99 | -- | -86,921.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 235,301.16 | -- | 55,705.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,695.88 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 78,018.12 | -- | -59,644.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 134,231.96 | -- | 128,211.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 106,248.93 | -- | 106,248.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 129,360.13 | -- | 78,102.27 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 56,525.86 | -- | 56,525.86 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 100,817.30 | -- | 43,538.91 | -- | |
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