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| 爱施德(002416) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,917,361.76 | 3,991,482.57 | 2,746,692.67 | 1,561,349.05 | |
| 收到的税费返还 | 21.28 | 75.57 | 2.13 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 104,594.97 | 99,225.89 | 75,430.27 | 23,978.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,021,978.02 | 4,090,784.03 | 2,822,125.08 | 1,585,327.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,792,804.76 | 3,839,166.28 | 2,666,367.73 | 1,625,966.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,318.26 | 33,017.09 | 23,851.10 | 12,209.71 | |
| 支付的各项税费 | 26,448.08 | 21,545.55 | 16,625.09 | 9,639.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 131,152.45 | 124,571.74 | 91,889.30 | 29,721.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,992,723.55 | 4,018,300.65 | 2,798,733.22 | 1,677,536.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,254.47 | 72,483.38 | 23,391.85 | -92,209.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 936,879.00 | 472,869.00 | 209,869.00 | 93,250.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,294.49 | 302.38 | 127.71 | 25.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.62 | 23.31 | 16.29 | 15.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 938,203.11 | 473,194.69 | 210,013.00 | 93,290.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,911.34 | 1,195.85 | 1,172.10 | 200.90 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000,424.41 | 542,683.00 | 235,038.00 | 93,250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,004,335.76 | 543,878.85 | 236,210.10 | 93,450.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,132.65 | -70,684.16 | -26,197.10 | -159.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,706.10 | 4,559.10 | 4,559.10 | 1,134.16 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,307,672.84 | 1,015,873.91 | 599,784.10 | 277,479.24 | |
| 发行债券收到的现金 | 59,495.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 97,106.06 | 240,159.00 | 119,968.19 | 46,481.56 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,468,980.01 | 1,260,592.01 | 724,311.39 | 325,094.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,232,589.68 | 889,788.06 | 500,976.39 | 212,919.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,847.16 | 12,508.91 | 9,156.04 | 3,667.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 156,990.38 | 329,805.09 | 213,004.82 | 20,846.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,405,427.22 | 1,232,102.06 | 723,137.24 | 237,433.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,552.79 | 28,489.95 | 1,174.14 | 87,661.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 268.91 | 254.14 | 50.32 | 52.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,943.52 | 30,543.31 | -1,580.78 | -4,654.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,749.86 | 124,749.86 | 124,749.86 | 124,749.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,693.38 | 155,293.16 | 123,169.07 | 120,094.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,836.13 | -- | 7,801.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,513.90 | -- | 9,696.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,580.23 | -- | 830.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,371.29 | -- | 484.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,964.50 | -- | 688.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.38 | -- | 44.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,308.56 | -- | -252.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,406.49 | -- | 9,093.87 | -- | |
| 投资损失 | -1,180.76 | -- | 135.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,551.13 | -- | -768.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 523.43 | -- | -4.50 | -- | |
| 存货的减少 | -66,913.66 | -- | -105,528.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 57,505.96 | -- | 50,248.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 654.08 | -- | 50,923.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,157.80 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,254.47 | -- | 23,391.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 151,693.38 | -- | 123,169.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 124,749.86 | -- | 124,749.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,943.52 | -- | -1,580.78 | -- | |
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