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| 深南退(002417) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,370.64 | 48,056.28 | 31,900.81 | 19,713.15 | |
| 收到的税费返还 | 2,475.02 | 1,978.12 | 1,663.91 | 966.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 954.84 | 1,148.56 | 540.88 | 134.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,800.49 | 51,182.95 | 34,105.60 | 20,814.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,531.05 | 44,899.22 | 31,161.37 | 16,191.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,978.78 | 11,315.44 | 8,427.83 | 3,908.29 | |
| 支付的各项税费 | 5,256.26 | 3,525.85 | 2,224.60 | 1,749.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,322.93 | 7,879.24 | 4,136.46 | 3,146.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,089.03 | 67,619.75 | 45,950.27 | 24,996.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,288.54 | -16,436.81 | -11,844.67 | -4,182.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.07 | 7.98 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 314.87 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,326.93 | 7.98 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,810.46 | 3,857.38 | 2,002.77 | 234.00 | |
| 投资所支付的现金 | 3,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,010.46 | 3,857.38 | 2,002.77 | 234.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,316.48 | -3,849.40 | -2,002.77 | -234.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 243.40 | 243.40 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 243.40 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,375.00 | 16,295.00 | 7,960.00 | 950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,618.40 | 16,538.40 | 7,960.00 | 950.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,520.97 | 19,524.97 | 7,540.00 | 2,362.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,330.98 | 3,209.02 | 2,368.97 | 126.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 75.90 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,205.89 | 3,598.91 | 3,172.21 | 2,589.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,057.84 | 26,332.90 | 13,081.18 | 5,078.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,439.44 | -9,794.50 | -5,121.18 | -4,128.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.50 | 2.29 | 0.58 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,409.99 | -30,078.41 | -18,968.03 | -8,544.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,296.42 | 42,296.42 | 42,296.42 | 42,296.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,886.43 | 12,218.02 | 23,328.39 | 33,751.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,811.20 | -- | 1,664.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,047.44 | -- | 505.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,243.00 | -- | 632.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,318.60 | -- | 545.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 61.89 | -- | 26.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.67 | -- | 2.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,107.79 | -- | 426.26 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -255.52 | -- | -61.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,646.24 | -- | -6,432.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,485.30 | -- | -5,224.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,493.06 | -- | -3,930.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,288.54 | -- | -11,844.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,886.43 | -- | 23,328.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,296.42 | -- | 42,296.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,409.99 | -- | -18,968.03 | -- | |
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