| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,930.77 | 7,051.18 | 7,051.77 | 5,435.60 |
| 收到的税费返还 | 5.32 | 0.76 | 0.76 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 71,622.43 | 43,223.97 | 40,181.80 | 18,233.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,558.53 | 51,938.79 | 48,283.49 | 24,269.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,182.70 | 11,514.34 | 11,514.34 | 8,291.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,614.88 | 4,587.17 | 3,700.74 | 2,763.28 |
| 支付的各项税费 | 366.08 | 664.62 | 632.87 | 181.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,964.78 | 7,528.04 | 3,689.72 | 2,192.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,128.44 | 37,050.65 | 31,025.69 | 25,058.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,430.09 | 14,888.14 | 17,257.80 | -788.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,995.15 | 1,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.53 | 3.18 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.52 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,564.23 | -1,530.77 | -1,530.77 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,566.44 | -527.58 | -1,530.77 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89.13 | 122.67 | 116.47 | 86.13 |
| 投资所支付的现金 | 3,800.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 434.62 | 5.00 | 5.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,323.75 | 2,127.67 | 121.47 | 86.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,242.70 | -2,655.26 | -1,652.24 | -86.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,867.97 | 787.67 | 787.67 | 372.87 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 423.71 | -- | -- | 1.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,291.68 | 787.67 | 787.67 | 374.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,047.67 | 8,687.67 | 6,000.00 | 4,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 623.29 | 205.47 | 287.30 | 144.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.79 | 0.79 | 1.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,670.96 | 8,893.93 | 6,288.09 | 5,045.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,379.28 | -8,106.26 | -5,500.42 | -4,671.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,707.14 | 4,125.97 | 10,104.49 | -5,546.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,348.42 | 18,091.23 | 18,091.23 | 18,091.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,641.28 | 22,217.21 | 28,195.73 | 12,544.74 |
| 附注 |
| 净利润 | 751.49 | -- | 1,641.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 325.85 | -- | 283.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 111.16 | -- | 64.81 | -- |
| 无形资产摊销 | 112.27 | -- | 92.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 8.62 | -- | 7.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.52 | -- | 0.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.60 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 43.00 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 499.12 | -- | 329.17 | -- |
| 投资损失 | -3,478.98 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -119.18 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,704.06 | -- | 20,941.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 12,194.90 | -- | 10,879.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 685.83 | -- | -16,982.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,430.09 | -- | 17,257.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,641.28 | -- | 28,195.73 | -- |
| 现金的期初余额 | 17,348.42 | -- | 18,091.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,707.14 | -- | 10,104.49 | -- |
每日必读
发行与分配