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| 天虹股份(002419) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,038,771.73 | 1,511,719.47 | 991,006.40 | 554,036.82 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 122,795.25 | 72,967.20 | 47,458.90 | 20,369.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,161,566.98 | 1,584,686.67 | 1,038,465.30 | 574,406.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,510,540.76 | 1,149,815.56 | 790,277.17 | 458,056.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 178,230.05 | 137,420.39 | 99,835.31 | 64,231.47 | |
| 支付的各项税费 | 70,537.53 | 54,004.69 | 43,357.70 | 27,691.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 254,470.06 | 204,239.21 | 133,413.46 | 70,633.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,015,668.32 | 1,548,037.98 | 1,068,940.29 | 617,446.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 145,898.66 | 36,648.69 | -30,474.99 | -43,039.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,456.85 | 9,249.96 | 5,963.34 | 2,592.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 214.82 | 28.19 | 7.37 | 1.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,412,000.00 | 1,062,000.00 | 712,000.00 | 350,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,424,671.67 | 1,071,278.15 | 717,970.71 | 352,594.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,075.21 | 40,788.80 | 22,858.72 | 12,717.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,412,000.00 | 1,062,000.00 | 712,000.00 | 350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,482,075.21 | 1,102,788.80 | 734,858.72 | 362,717.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,403.55 | -31,510.65 | -16,888.01 | -10,123.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 90.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.70 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91.70 | 90.00 | 90.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,036.56 | 48,031.65 | 48,031.65 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24.56 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,036.56 | 48,031.65 | 48,031.65 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,944.86 | -47,941.65 | -47,941.65 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.15 | 14.34 | 0.79 | -14.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,560.40 | -42,789.27 | -95,303.86 | -53,178.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 395,716.90 | 395,716.90 | 395,716.90 | 395,716.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 436,277.30 | 352,927.63 | 300,413.04 | 342,538.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 86,080.88 | -- | 50,335.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17.42 | -- | 147.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,534.08 | -- | 10,887.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,665.10 | -- | 1,826.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22,584.48 | -- | 11,089.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -75.50 | -- | -16.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 836.17 | -- | 330.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -13,046.57 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -662.29 | -- | -5,963.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 497.13 | -- | -87.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,596.37 | -- | -56.56 | -- | |
| 存货的减少 | 19,283.87 | -- | 27,194.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,905.23 | -- | -1,801.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,825.77 | -- | -124,361.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 145,898.66 | -- | -30,474.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 436,277.30 | -- | 300,413.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 395,716.90 | -- | 395,716.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,560.40 | -- | -95,303.86 | -- | |
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