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毅昌科技(002420) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 332,648.10 | 247,199.29 | 160,757.94 | 82,357.46 | |
收到的税费返还 | 178.97 | 70.32 | 69.81 | 0.43 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,833.91 | 2,054.93 | 1,432.56 | 837.13 | |
经营活动现金流入小计 | 335,660.98 | 249,324.54 | 162,260.31 | 83,195.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 257,818.63 | 195,600.98 | 127,840.36 | 65,222.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,329.92 | 23,504.09 | 15,204.61 | 7,624.32 | |
支付的各项税费 | 9,826.76 | 6,585.69 | 3,426.57 | 1,382.19 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,156.10 | 14,575.27 | 8,417.87 | 4,091.22 | |
经营活动现金流出小计 | 318,131.41 | 240,266.03 | 154,889.41 | 78,320.23 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,529.56 | 9,058.51 | 7,370.90 | 4,874.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 195.13 | 175.46 | 161.25 | 82.70 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 992.06 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
投资活动现金流入小计 | 1,187.19 | 355.46 | 341.25 | 262.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,379.92 | 10,946.96 | 6,416.02 | 2,383.97 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 21,379.92 | 10,946.96 | 6,416.02 | 2,383.97 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,192.73 | -10,591.50 | -6,074.77 | -2,121.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 14,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 14,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 14,000.00 | 14,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,571.82 | 2,253.02 | 2,110.73 | 1,963.98 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 16,571.82 | 16,253.02 | 10,110.73 | 5,963.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,571.82 | -6,253.02 | -10,110.73 | -5,963.98 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.80 | -10.83 | -0.62 | -24.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,237.79 | -7,796.84 | -8,815.22 | -3,234.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,406.29 | 26,406.29 | 26,406.29 | 26,406.29 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,168.50 | 18,609.45 | 17,591.07 | 23,171.50 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,313.24 | -- | -1,401.47 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 968.49 | -- | 548.12 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,005.97 | -- | 4,952.63 | -- | |
无形资产摊销 | 476.27 | -- | 235.40 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,406.07 | -- | 632.33 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.07 | -- | -11.39 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,629.39 | -- | 1,175.11 | -- | |
投资损失 | 638.03 | -- | 375.92 | -- | |
递延所得税资产减少 | -667.37 | -- | -531.58 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 7,696.28 | -- | 3,479.04 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -33,778.11 | -- | -1,745.34 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 25,921.71 | -- | -337.86 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -2,090.48 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 17,529.56 | -- | 7,370.90 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 21,168.50 | -- | 17,591.07 | -- | |
现金的期初余额 | 26,406.29 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 26,406.29 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,237.79 | -- | -8,815.22 | -- |
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