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| 毅昌科技(002420) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,233.64 | 206,581.49 | 137,711.95 | 48,397.65 | |
| 收到的税费返还 | 108.09 | 67.29 | 42.59 | 42.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,763.43 | -14.26 | 1,698.74 | 5,005.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 216,105.17 | 206,634.53 | 139,453.28 | 53,445.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,707.09 | 175,037.93 | 125,707.56 | 47,143.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,680.54 | 25,578.88 | 17,432.85 | 7,214.00 | |
| 支付的各项税费 | 9,431.44 | 6,587.83 | 3,642.68 | 2,266.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,532.47 | 7,132.34 | 3,563.08 | 2,853.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 228,351.54 | 214,336.97 | 150,346.16 | 59,477.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,246.37 | -7,702.45 | -10,892.88 | -6,032.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 961.62 | 646.29 | 18.04 | 9.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 961.62 | 646.30 | 18.05 | 9.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,571.04 | 1,598.55 | 843.11 | 409.49 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -2.14 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,571.04 | 1,596.41 | 843.11 | 409.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,609.42 | -950.11 | -825.06 | -399.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,228.59 | 21,750.14 | 12,415.85 | 4,959.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,575.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,803.59 | 21,750.14 | 12,415.85 | 4,959.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,941.41 | 13,751.97 | 3,439.09 | 90.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,132.58 | 654.93 | 429.24 | 225.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 429.24 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,725.41 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,799.40 | 14,406.90 | 3,868.33 | 315.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,004.19 | 7,343.24 | 8,547.52 | 4,644.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.82 | 26.53 | 55.71 | 46.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,150.21 | -1,282.79 | -3,114.70 | -1,741.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,388.06 | 14,785.97 | 14,785.97 | 14,785.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,538.27 | 13,503.18 | 11,671.26 | 13,044.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,440.44 | -- | 3,540.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,151.08 | -- | 486.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,238.17 | -- | 3,712.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 436.11 | -- | 223.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,267.22 | -- | 663.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -85.58 | -- | -8.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 138.67 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,119.31 | -- | 367.34 | -- | |
| 投资损失 | -31.19 | -- | 109.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -40.90 | -- | -178.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,232.06 | -- | 15,375.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,253.30 | -- | 12,245.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -39,858.47 | -- | -47,429.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,246.37 | -- | -10,892.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,538.27 | -- | 11,671.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,388.06 | -- | 14,785.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,150.21 | -- | -3,114.70 | -- | |
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