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| 达实智能(002421) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,343.60 | 190,863.76 | 116,480.72 | 58,012.36 | |
| 收到的税费返还 | 2,308.06 | 1,519.80 | 557.04 | 331.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,460.41 | 7,537.64 | 5,519.26 | 2,985.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 297,112.07 | 199,921.20 | 122,557.01 | 61,329.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,478.71 | 167,215.32 | 113,552.76 | 66,194.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,546.51 | 31,447.66 | 21,100.49 | 9,034.05 | |
| 支付的各项税费 | 16,186.35 | 12,001.52 | 8,403.64 | 2,850.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,532.81 | 13,461.31 | 7,838.09 | 5,623.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 292,744.38 | 224,125.80 | 150,894.97 | 83,703.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,367.70 | -24,204.60 | -28,337.96 | -22,373.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,071.99 | 11,184.14 | 10,106.47 | 7,268.63 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 619.32 | 619.32 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 195.78 | 140.10 | 139.87 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 877.37 | 877.37 | 877.37 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,764.45 | 12,820.94 | 11,123.72 | 7,268.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,959.47 | 61,173.01 | 40,873.10 | 19,442.96 | |
| 投资所支付的现金 | 1,014.34 | 922.08 | 922.04 | 162.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 455.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,429.01 | 62,095.09 | 41,795.14 | 19,605.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,664.56 | -49,274.15 | -30,671.43 | -12,337.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,953.94 | 8,863.94 | 8,863.94 | 401.53 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,953.94 | 8,863.94 | 8,863.94 | 401.53 | |
| 取得借款收到的现金 | 142,157.56 | 125,785.46 | 84,338.66 | 19,684.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,706.22 | 3,258.79 | 3,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 155,817.72 | 137,908.19 | 96,202.60 | 20,086.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,119.23 | 59,187.81 | 36,649.31 | 14,351.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,674.66 | 14,591.65 | 12,109.59 | 2,162.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,922.45 | 1,906.01 | 1,260.95 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,716.33 | 75,685.47 | 50,019.84 | 16,514.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,101.39 | 62,222.72 | 46,182.76 | 3,571.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.86 | -0.09 | -0.12 | -0.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,805.38 | -11,256.12 | -12,826.75 | -31,138.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 121,000.79 | 121,000.79 | 121,000.79 | 121,000.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,806.18 | 109,744.67 | 108,174.05 | 89,861.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -50,282.35 | -- | 16,143.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 90,462.45 | -- | 432.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,863.66 | -- | 3,427.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,062.82 | -- | 2,485.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,489.77 | -- | 974.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 51.32 | -- | -15.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,289.18 | -- | 3,676.91 | -- | |
| 投资损失 | -1,304.10 | -- | -2.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,530.20 | -- | -21.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,266.89 | -- | -588.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -125,320.90 | -- | -15,265.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 85,295.88 | -- | -40,484.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -642.65 | -- | 539.17 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,367.70 | -- | -28,337.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 131,806.18 | -- | 108,174.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 121,000.79 | -- | 121,000.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,805.38 | -- | -12,826.75 | -- | |
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