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| 科伦药业(002422) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 323,051.74 | 222,029.34 | 134,344.10 | 56,697.28 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,529.49 | 1,288.23 | 746.75 | 200.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 326,581.23 | 223,317.56 | 135,090.85 | 56,897.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,050.35 | 154,369.25 | 91,691.54 | 38,660.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,612.13 | 22,589.34 | 13,892.47 | 7,820.90 | |
| 支付的各项税费 | 32,664.44 | 24,100.77 | 14,875.01 | 6,675.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,185.45 | 12,850.87 | 6,417.85 | 1,993.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 301,512.37 | 213,910.23 | 126,876.87 | 55,151.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,068.86 | 9,407.33 | 8,213.97 | 1,746.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 121.56 | 331.88 | 247.53 | 996.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 121.56 | 331.88 | 247.53 | 996.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,528.71 | 22,242.55 | 7,812.34 | 4,784.21 | |
| 投资所支付的现金 | 4,500.00 | 2,055.49 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -34.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,028.71 | 24,298.04 | 7,812.34 | 4,750.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,907.15 | -23,966.16 | -7,564.81 | -3,754.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 102,360.00 | 71,710.00 | 59,440.00 | 13,270.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,360.00 | 71,710.00 | 59,440.00 | 13,270.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 71,570.55 | 36,210.00 | 27,131.00 | 9,270.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,103.89 | 2,798.85 | 2,181.47 | 905.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,820.92 | 8,886.07 | 13,900.71 | 261.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,495.36 | 47,894.92 | 43,213.18 | 10,436.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,864.64 | 23,815.08 | 16,226.82 | 2,833.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,026.35 | 9,256.26 | 16,875.98 | 826.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,566.05 | 21,566.05 | 21,566.05 | 24,566.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,592.40 | 30,822.31 | 38,442.03 | 25,393.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,417.12 | -- | 17,165.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 462.23 | -- | 316.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,296.55 | -- | 3,481.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 192.40 | -- | 95.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 45.92 | -- | 40.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 964.26 | -- | 425.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,890.11 | -- | 2,015.69 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 617.68 | -- | 272.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -101.87 | -- | -101.87 | -- | |
| 存货的减少 | -2,111.72 | -- | 806.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,530.51 | -- | -17,274.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,073.30 | -- | 969.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,068.86 | -- | 8,213.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,592.40 | 30,822.31 | 38,442.03 | 25,393.05 | |
| 现金的期初余额 | 21,566.05 | 21,566.05 | 21,566.05 | 24,566.81 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,026.35 | 9,256.26 | 16,875.98 | 826.24 | |
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