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| 科伦药业(002422) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 649,905.08 | 481,890.46 | 316,395.78 | 142,895.03 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,990.38 | 9,554.42 | 5,122.97 | 2,633.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 666,895.45 | 491,444.87 | 321,518.75 | 145,528.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 437,003.63 | 319,259.09 | 186,453.75 | 93,453.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,488.88 | 52,950.75 | 32,750.07 | 17,099.69 | |
| 支付的各项税费 | 78,771.90 | 55,610.43 | 39,059.40 | 17,137.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,353.90 | 32,878.31 | 20,119.13 | 5,627.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 626,618.31 | 460,698.59 | 278,382.35 | 133,318.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,277.15 | 30,746.29 | 43,136.40 | 12,210.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,344.29 | 751.28 | 44.10 | 5.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,036.64 | 3,036.64 | 1,936.64 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,380.93 | 3,787.92 | 1,980.73 | 5.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 277,352.55 | 213,355.49 | 131,250.12 | 70,101.63 | |
| 投资所支付的现金 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,300.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 279,852.55 | 214,655.49 | 132,550.12 | 71,401.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -275,471.62 | -210,867.57 | -130,569.39 | -71,396.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 476.63 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 476.63 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 104,780.00 | 106,540.00 | 110,540.00 | 39,280.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 377,104.00 | 228,904.00 | 228,904.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,992.17 | -- | 1,153.03 | 296.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 484,352.80 | 335,444.00 | 340,597.03 | 39,576.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 196,423.17 | 128,560.00 | 78,360.00 | 23,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,239.07 | 22,009.72 | 16,476.44 | 2,087.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,725.98 | 189.51 | 45.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 220,388.23 | 150,759.23 | 94,881.44 | 25,837.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 263,964.57 | 184,684.77 | 245,715.58 | 13,739.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.74 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,785.83 | 4,563.49 | 158,282.59 | -45,446.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 206,297.74 | 206,297.74 | 206,297.74 | 206,297.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 235,083.57 | 210,861.22 | 364,580.32 | 160,850.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 109,365.30 | -- | 46,192.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,093.62 | -- | 140.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,166.62 | -- | 8,068.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,005.97 | -- | 2,802.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 522.50 | -- | 242.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 432.04 | -- | 101.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,332.35 | -- | 4,920.51 | -- | |
| 投资损失 | -160.11 | -- | 0.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,083.95 | -- | -633.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -223.01 | -- | -38.77 | -- | |
| 存货的减少 | -19,289.20 | -- | -5,082.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -96,033.32 | -- | -19,886.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,148.33 | -- | 6,309.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,277.15 | -- | 43,136.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 235,083.57 | -- | 364,580.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 206,297.74 | -- | 206,297.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,785.83 | -- | 158,282.59 | -- | |
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