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| 贵州百灵(002424) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,205.86 | 124,213.16 | 77,246.64 | 34,260.87 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,561.41 | 1,693.28 | 1,629.95 | 698.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 226,767.27 | 125,906.44 | 78,876.58 | 34,958.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,672.21 | 52,213.46 | 30,334.72 | 15,265.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,450.18 | 19,837.96 | 14,843.50 | 7,366.28 | |
| 支付的各项税费 | 39,396.89 | 27,640.83 | 21,252.49 | 12,715.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,259.57 | 58,102.75 | 35,421.24 | 18,481.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 218,778.85 | 157,795.01 | 101,851.95 | 53,828.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,988.42 | -31,888.57 | -22,975.36 | -18,869.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 211.99 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 478.88 | 477.91 | 95.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 272.44 | 964.29 | 301.29 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 963.31 | 1,442.20 | 396.29 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,468.29 | 13,532.86 | 6,738.18 | 2,635.10 | |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,468.29 | 21,532.86 | 12,738.18 | 8,635.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,504.98 | -20,090.66 | -12,341.90 | -8,635.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 272.00 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 272.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 103,400.00 | 59,200.00 | 35,240.00 | 18,740.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,336.47 | 582.76 | 582.76 | 112.38 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,008.47 | 59,932.76 | 35,972.76 | 18,852.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 97,400.00 | 59,200.00 | 38,240.00 | 18,740.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,816.52 | 13,141.05 | 13,061.32 | 872.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,216.52 | 72,341.05 | 51,301.32 | 19,612.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,208.06 | -12,408.29 | -15,328.56 | -760.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,724.61 | -64,387.52 | -50,645.82 | -28,265.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 121,738.73 | 121,738.73 | 121,738.73 | 121,738.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,014.12 | 57,351.21 | 71,092.91 | 93,473.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,203.05 | -- | 24,293.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,432.18 | -- | 1,478.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,086.46 | -- | 2,763.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,255.53 | -- | 647.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 355.78 | -- | 172.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -366.87 | -- | 10.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 109.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,200.50 | -- | 599.60 | -- | |
| 投资损失 | -211.99 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -246.41 | -- | 163.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -214.01 | -- | -107.00 | -- | |
| 存货的减少 | -14,755.32 | -- | -1,870.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,037.97 | -- | -55,859.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,177.95 | -- | 4,732.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,988.42 | -- | -22,975.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,014.12 | -- | 71,092.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 121,738.73 | -- | 121,738.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,724.61 | -- | -50,645.82 | -- | |
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