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| ST百灵(002424) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,323.61 | 153,010.71 | 119,076.67 | 46,381.29 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,715.13 | 1,627.76 | 1,364.38 | 1,214.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 250,038.74 | 154,638.46 | 120,441.05 | 47,596.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,289.39 | 63,021.66 | 51,748.73 | 35,188.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,554.37 | 24,437.49 | 16,459.77 | 7,838.97 | |
| 支付的各项税费 | 43,204.35 | 32,935.05 | 25,376.28 | 13,734.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 89,735.16 | 70,209.44 | 47,035.01 | 28,191.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 265,783.27 | 190,603.65 | 140,619.80 | 84,953.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,744.54 | -35,965.19 | -20,178.74 | -37,357.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 211.99 | 211.99 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.40 | 19.20 | 2.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 640.00 | 140.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 234.39 | 871.19 | 142.10 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,901.40 | 6,636.94 | 6,535.94 | 2,028.55 | |
| 投资所支付的现金 | 73,259.34 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,160.74 | 9,136.94 | 9,035.94 | 4,528.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,926.35 | -8,265.75 | -8,893.84 | -4,528.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 158,160.00 | 57,660.00 | 45,240.00 | 23,540.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 966.16 | 562.89 | 667.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 158,160.00 | 58,626.16 | 45,802.89 | 24,207.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 86,160.00 | 45,960.00 | 40,040.00 | 23,540.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,788.63 | 14,350.27 | 13,335.88 | 946.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,948.63 | 60,310.27 | 53,375.88 | 24,486.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,211.37 | -1,684.12 | -7,572.99 | -279.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,459.52 | -45,915.05 | -36,645.57 | -42,164.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,014.12 | 100,014.12 | 100,014.12 | 100,014.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,554.60 | 54,099.07 | 63,368.55 | 57,849.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,176.73 | -- | 27,061.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,606.09 | -- | 2,396.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,677.78 | -- | 2,954.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,336.47 | -- | 665.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 546.35 | -- | 301.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.27 | -- | 3.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 23.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,670.40 | -- | 746.36 | -- | |
| 投资损失 | -1,714.07 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -681.69 | -- | -288.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -214.01 | -- | -107.00 | -- | |
| 存货的减少 | -2,405.46 | -- | -20,105.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -82,923.85 | -- | -29,316.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -853.55 | -- | -4,514.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,744.54 | -- | -20,178.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,554.60 | -- | 63,368.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 100,014.12 | -- | 100,014.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45,459.52 | -- | -36,645.57 | -- | |
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