报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 303,356.48 | 210,320.76 | 154,890.29 | 87,976.76 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,005.98 | 5,952.68 | 4,957.83 | 1,558.61 |
经营活动现金流入小计 | 316,362.46 | 216,273.44 | 159,848.12 | 89,535.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,632.89 | 69,913.44 | 43,043.59 | 49,648.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,082.33 | 26,822.28 | 18,736.90 | 9,389.95 |
支付的各项税费 | 47,582.65 | 37,558.50 | 32,560.25 | 14,869.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 96,323.22 | 95,681.20 | 48,788.99 | 25,049.07 |
经营活动现金流出小计 | 269,621.08 | 229,975.42 | 143,129.74 | 98,956.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 46,741.38 | -13,701.98 | 16,718.38 | -9,421.60 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 32.97 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.60 | 1.60 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 215,779.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 215,811.97 | 1.60 | 1.60 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,190.57 | 9,486.48 | 6,203.14 | 2,460.86 |
投资所支付的现金 | 46,511.53 | 31,504.85 | 19,011.53 | 2,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 210,560.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 269,262.10 | 40,991.33 | 25,214.67 | 4,960.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,450.12 | -40,989.73 | -25,213.07 | -4,960.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 242,160.00 | 185,460.00 | 121,640.00 | 70,540.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 242,160.00 | 185,460.00 | 121,640.00 | 70,540.00 |
偿还债务支付的现金 | 158,160.00 | 115,460.00 | 47,040.00 | 23,540.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,579.24 | 18,599.13 | 15,919.41 | 1,887.32 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 100.00 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 179,739.24 | 134,059.13 | 62,959.41 | 25,427.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 62,420.76 | 51,400.87 | 58,680.59 | 45,112.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.51 | -0.44 | -0.96 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 55,711.51 | -3,291.27 | 50,184.94 | 30,730.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,554.60 | 54,554.60 | 54,554.60 | 54,846.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 110,266.11 | 51,263.33 | 104,739.55 | 85,576.30 |
附注 |
净利润 | 28,455.12 | -- | 21,862.73 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 5,216.26 | -- | 889.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,375.22 | -- | 3,613.61 | -- |
无形资产摊销 | 1,484.95 | -- | 683.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | 923.42 | -- | 548.00 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.16 | -- | 4.18 | -- |
固定资产报废损失 | 73.43 | -- | 62.02 | -- |
公允价值变动损失 | -2,591.71 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 10,404.61 | -- | 2,333.79 | -- |
投资损失 | 7,153.59 | -- | 1,046.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -670.35 | -- | -103.33 | -- |
递延所得税负债增加 | 174.75 | -- | -107.00 | -- |
存货的减少 | -14,608.11 | -- | -11,869.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | 14,533.16 | -- | 8,309.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -11,193.10 | -- | -10,555.64 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 46,741.38 | -- | 16,718.38 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 110,266.11 | -- | 104,739.55 | -- |
现金的期初余额 | 54,554.60 | -- | 54,554.60 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 55,711.51 | -- | 50,184.94 | -- |