ST百灵

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
ST百灵(002424) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金303,356.48210,320.76154,890.2987,976.76
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金13,005.985,952.684,957.831,558.61
经营活动现金流入小计316,362.46216,273.44159,848.1289,535.37
购买商品、接受劳务支付的现金88,632.8969,913.4443,043.5949,648.41
支付给职工以及为职工支付的现金37,082.3326,822.2818,736.909,389.95
支付的各项税费47,582.6537,558.5032,560.2514,869.55
支付的其他与经营活动有关的现金96,323.2295,681.2048,788.9925,049.07
经营活动现金流出小计269,621.08229,975.42143,129.7498,956.97
经营活动产生的现金流量净额46,741.38-13,701.9816,718.38-9,421.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金32.97------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.601.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金215,779.00------
投资活动现金流入小计215,811.971.601.60--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,190.579,486.486,203.142,460.86
投资所支付的现金46,511.5331,504.8519,011.532,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金210,560.00------
投资活动现金流出小计269,262.1040,991.3325,214.674,960.86
投资活动产生的现金流量净额-53,450.12-40,989.73-25,213.07-4,960.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金242,160.00185,460.00121,640.0070,540.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计242,160.00185,460.00121,640.0070,540.00
偿还债务支付的现金158,160.00115,460.0047,040.0023,540.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,579.2418,599.1315,919.411,887.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润100.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计179,739.24134,059.1362,959.4125,427.32
筹资活动产生的现金流量净额62,420.7651,400.8758,680.5945,112.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.51-0.44-0.96--
五、现金及现金等价物净增加额55,711.51-3,291.2750,184.9430,730.22
加:期初现金及现金等价物余额54,554.6054,554.6054,554.6054,846.08
六、期末现金及现金等价物余额110,266.1151,263.33104,739.5585,576.30
附注
净利润28,455.12--21,862.73--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,216.26--889.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,375.22--3,613.61--
无形资产摊销1,484.95--683.29--
长期待摊费用摊销923.42--548.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.16--4.18--
固定资产报废损失73.43--62.02--
公允价值变动损失-2,591.71------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,404.61--2,333.79--
投资损失7,153.59--1,046.30--
递延所得税资产减少-670.35---103.33--
递延所得税负债增加174.75---107.00--
存货的减少-14,608.11---11,869.03--
经营性应收项目的减少14,533.16--8,309.99--
经营性应付项目的增加-11,193.10---10,555.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额46,741.38--16,718.38--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额110,266.11--104,739.55--
现金的期初余额54,554.60--54,554.60--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额55,711.51--50,184.94--
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