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| ST百灵(002424) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 306,348.60 | 236,003.27 | 166,650.64 | 79,877.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,334.81 | 58,617.92 | 17,351.36 | 1,218.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 319,683.40 | 294,621.19 | 184,002.00 | 81,096.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,480.16 | 96,797.84 | 60,433.22 | 47,208.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,720.39 | 26,391.18 | 18,780.04 | 10,329.78 | |
| 支付的各项税费 | 34,818.78 | 24,157.94 | 19,295.85 | 8,633.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 130,486.11 | 140,382.11 | 77,529.43 | 20,100.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 296,505.44 | 287,729.07 | 176,038.54 | 86,272.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,177.97 | 6,892.12 | 7,963.46 | -5,175.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,009.17 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 211.99 | 1,221.16 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.33 | 3.13 | 3.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -3,139.61 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 116,769.36 | 133,626.24 | 102,203.24 | 45,960.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 114,866.25 | 134,850.54 | 102,206.40 | 45,960.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,002.40 | 6,046.78 | 5,348.86 | 2,136.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 126,338.24 | 133,257.36 | 101,240.00 | 101,240.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 135,340.63 | 139,304.14 | 106,588.86 | 103,376.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,474.38 | -4,453.60 | -4,382.45 | -57,416.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,567.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 235,110.00 | 188,110.00 | 106,990.00 | 73,940.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,723.00 | 0.18 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 243,400.00 | 188,110.18 | 106,990.00 | 73,940.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 236,010.00 | 175,510.00 | 108,390.00 | 58,040.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,037.06 | 40,257.92 | 37,262.85 | 2,504.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,880.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,489.62 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 284,536.68 | 215,767.92 | 145,652.85 | 60,544.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,136.68 | -27,657.74 | -38,662.85 | 13,395.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.00 | -0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,433.10 | -25,219.22 | -35,081.85 | -49,196.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,266.11 | 112,714.11 | 110,266.11 | 110,266.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,833.01 | 87,494.89 | 75,184.27 | 61,069.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,372.59 | -- | 11,277.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,048.50 | -- | 1,617.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,145.89 | -- | 4,001.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,502.39 | -- | 902.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,055.58 | -- | 707.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.57 | -- | 1.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 48.63 | -- | 47.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,170.32 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,350.30 | -- | 6,065.25 | -- | |
| 投资损失 | -463.63 | -- | 937.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,767.09 | -- | 81.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 261.54 | -- | -107.00 | -- | |
| 存货的减少 | 22,106.14 | -- | -2,911.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,373.61 | -- | -5,512.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,330.58 | -- | -9,145.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,440.95 | -- | 7,963.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,833.01 | -- | 75,184.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 110,266.11 | -- | 110,266.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,433.10 | -- | -35,081.85 | -- | |
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