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杭氧股份(002430) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,254.91 | 148,275.39 | 91,497.66 | 46,789.63 | |
收到的税费返还 | 492.63 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,895.89 | 10,580.65 | 7,077.92 | 5,758.35 | |
经营活动现金流入小计 | 224,643.44 | 158,856.04 | 98,575.58 | 52,547.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,373.79 | 107,557.53 | 73,407.91 | 42,065.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,162.20 | 25,519.84 | 16,714.78 | 9,459.50 | |
支付的各项税费 | 27,570.40 | 21,861.34 | 16,397.45 | 7,011.76 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,928.89 | 14,311.79 | 11,474.32 | 9,702.58 | |
经营活动现金流出小计 | 257,035.28 | 169,250.49 | 117,994.46 | 68,239.01 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -32,391.84 | -10,394.45 | -19,418.88 | -15,691.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 883.08 | 758.80 | 758.80 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 407.60 | 87.21 | 43.21 | 5.48 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,290.60 | 6,361.02 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 9,581.29 | 7,207.02 | 802.00 | 5.48 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,527.96 | 36,223.16 | 24,330.73 | 7,708.72 | |
投资所支付的现金 | 1,377.30 | 1,272.15 | 1,272.15 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 22.34 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 37,905.26 | 37,517.64 | 25,602.87 | 7,708.72 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,323.97 | -30,310.62 | -24,800.87 | -7,703.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,307.34 | 2,766.94 | 1,171.94 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,307.34 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 30,630.00 | 29,260.00 | 16,600.00 | 2,800.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,861.48 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 37,798.82 | 32,026.94 | 17,771.94 | 2,800.00 | |
偿还债务支付的现金 | 29,679.80 | 32,299.60 | 19,799.60 | 2,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,181.36 | 9,925.08 | 8,957.18 | 265.50 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 302.99 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,895.31 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 43,756.48 | 42,224.68 | 28,756.78 | 2,765.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,957.65 | -10,197.74 | -10,984.84 | 34.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.77 | 313.89 | 465.99 | 371.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -66,644.69 | -50,588.92 | -54,738.60 | -22,988.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 193,083.00 | 193,083.00 | 193,083.00 | 193,083.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 126,438.31 | 142,494.08 | 138,344.41 | 170,094.92 | |
附注 | |||||
净利润 | 52,242.47 | -- | 24,228.81 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,750.14 | -- | 503.89 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,907.80 | -- | 5,387.16 | -- | |
无形资产摊销 | 566.66 | -- | 718.78 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 84.34 | -- | -21.88 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.78 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,814.27 | -- | -508.89 | -- | |
投资损失 | -1,356.21 | -- | -553.80 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,776.21 | -- | -704.75 | -- | |
递延所得税负债增加 | -4.76 | -- | 0.52 | -- | |
存货的减少 | -19,641.87 | -- | -6,891.58 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -29,154.20 | -- | -52,605.59 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -47,825.06 | -- | 11,028.44 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -32,391.84 | -- | -19,418.88 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 126,438.31 | -- | 138,344.41 | 170,094.92 | |
现金的期初余额 | 193,083.00 | -- | 193,083.00 | 193,083.00 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -66,644.69 | -- | -54,738.60 | -22,988.08 |
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