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| 杭氧股份(002430) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 285,186.87 | 197,572.86 | 132,797.10 | 61,552.96 | |
| 收到的税费返还 | 2,790.30 | 2,283.28 | 435.15 | 288.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,378.13 | 4,570.07 | 3,090.75 | 2,146.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 294,355.31 | 204,426.22 | 136,322.99 | 63,987.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,834.84 | 104,179.34 | 66,259.85 | 29,911.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,502.83 | 36,831.82 | 25,183.74 | 14,005.47 | |
| 支付的各项税费 | 29,754.53 | 22,547.74 | 14,476.99 | 7,254.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,003.72 | 23,903.08 | 11,953.99 | 5,047.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 251,095.91 | 187,461.98 | 117,874.58 | 56,218.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,259.39 | 16,964.23 | 18,448.42 | 7,769.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 92.43 | 70.18 | 39.68 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.00 | 1,039.18 | 1,039.13 | 1,037.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,215.30 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,341.74 | 1,109.36 | 1,078.81 | 1,037.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,474.43 | 12,568.22 | 11,184.51 | 18,987.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,474.43 | 12,568.22 | 11,184.51 | 18,987.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,132.69 | -11,458.86 | -10,105.70 | -17,949.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 84,175.78 | 68,800.00 | 58,500.00 | 29,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 49,850.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,175.78 | 118,650.00 | 58,500.00 | 29,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 125,122.02 | 95,306.16 | 63,138.89 | 12,203.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,452.17 | 15,374.51 | 11,432.21 | 3,993.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,703.15 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 113.59 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,687.78 | 110,680.67 | 74,571.10 | 16,196.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,511.99 | 7,969.33 | -16,071.10 | 13,303.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -86.55 | -414.71 | -556.15 | -376.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,471.84 | 13,059.99 | -8,284.53 | 2,747.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,036.52 | 40,036.52 | 40,036.52 | 40,036.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,564.68 | 53,096.51 | 31,752.00 | 42,783.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,182.83 | -- | 6,964.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,471.58 | -- | 1,688.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,320.32 | -- | 22,747.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,819.50 | -- | 910.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 121.00 | -- | 60.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 282.46 | -- | 183.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,342.30 | -- | 7,805.85 | -- | |
| 投资损失 | -268.11 | -- | 144.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,934.72 | -- | -150.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 8.20 | -- | |
| 存货的减少 | 5,282.94 | -- | -11,199.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,041.43 | -- | -22,315.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,531.83 | -- | 11,601.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,212.55 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,259.39 | -- | 18,448.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,564.68 | -- | 31,752.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,036.52 | -- | 40,036.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,471.84 | -- | -8,284.53 | -- | |
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