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| 棕榈股份(002431) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,020.28 | 54,450.15 | 31,507.53 | 14,525.39 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,188.53 | 936.32 | 674.36 | 195.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,208.81 | 55,386.46 | 32,181.89 | 14,721.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,168.28 | 39,174.57 | 22,058.26 | 11,312.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,080.32 | 10,306.06 | 5,635.48 | 1,974.66 | |
| 支付的各项税费 | 6,499.84 | 4,235.09 | 2,379.17 | 1,255.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,232.69 | 5,648.63 | 2,762.38 | 1,675.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,981.13 | 59,364.35 | 32,835.29 | 16,219.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,772.32 | -3,977.89 | -653.39 | -1,497.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.60 | 15.20 | 11.95 | 5.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16.60 | 15.20 | 11.95 | 5.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,433.52 | 5,325.19 | 3,672.27 | 1,364.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,433.52 | 5,325.19 | 3,672.27 | 1,364.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,416.91 | -5,310.00 | -3,660.32 | -1,358.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 127,811.44 | 127,137.48 | 127,137.48 | 3.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3.00 | -- | 3.00 | 3.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,183.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,098.16 | 1,315.52 | 1,315.52 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,092.60 | 130,453.00 | 130,453.00 | 3.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,359.58 | 4,200.00 | 2,200.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,933.10 | 109.15 | 76.03 | 29.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,230.52 | 1,215.05 | 647.29 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,523.20 | 5,524.20 | 2,923.32 | 29.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 121,569.40 | 124,928.80 | 127,529.68 | -26.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 100,380.17 | 115,640.91 | 123,215.96 | -2,882.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,478.08 | 8,478.08 | 8,478.08 | 8,478.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,858.25 | 124,119.00 | 131,694.04 | 5,595.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,847.69 | -- | 7,013.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,273.89 | -- | 417.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 670.20 | -- | 239.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 46.86 | -- | 19.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.09 | -- | 18.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.52 | -- | 12.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -332.19 | -- | 76.03 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -132.75 | -- | -1.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -39,541.90 | -- | -14,044.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,065.79 | -- | -7,740.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,358.96 | -- | 13,254.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 13.12 | -- | 81.21 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,772.32 | -- | -653.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 108,858.25 | 124,119.00 | 131,694.04 | 5,595.39 | |
| 现金的期初余额 | 8,478.08 | 8,478.08 | 8,478.08 | 8,478.08 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 100,380.17 | 115,640.91 | 123,215.96 | -2,882.69 | |
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