棕榈股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
棕榈股份(002431) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,020.2854,450.1531,507.5314,525.39
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,188.53936.32674.36195.86
经营活动现金流入小计90,208.8155,386.4632,181.8914,721.25
购买商品、接受劳务支付的现金70,168.2839,174.5722,058.2611,312.82
支付给职工以及为职工支付的现金16,080.3210,306.065,635.481,974.66
支付的各项税费6,499.844,235.092,379.171,255.56
支付的其他与经营活动有关的现金6,232.695,648.632,762.381,675.97
经营活动现金流出小计98,981.1359,364.3532,835.2916,219.02
经营活动产生的现金流量净额-8,772.32-3,977.89-653.39-1,497.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.6015.2011.955.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计16.6015.2011.955.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,433.525,325.193,672.271,364.17
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计12,433.525,325.193,672.271,364.17
投资活动产生的现金流量净额-12,416.91-5,310.00-3,660.32-1,358.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金127,811.44127,137.48127,137.483.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3.00--3.003.00
取得借款收到的现金3,183.002,000.002,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,098.161,315.521,315.52--
筹资活动现金流入小计132,092.60130,453.00130,453.003.00
偿还债务支付的现金4,359.584,200.002,200.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,933.10109.1576.0329.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,230.521,215.05647.29--
筹资活动现金流出小计10,523.205,524.202,923.3229.21
筹资活动产生的现金流量净额121,569.40124,928.80127,529.68-26.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额100,380.17115,640.91123,215.96-2,882.69
加:期初现金及现金等价物余额8,478.088,478.088,478.088,478.08
六、期末现金及现金等价物余额108,858.25124,119.00131,694.045,595.39
附注
净利润16,847.69--7,013.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,273.89--417.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧670.20--239.89--
无形资产摊销46.86--19.46--
长期待摊费用摊销52.09--18.07--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失37.52--12.48--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-332.19--76.03--
投资损失--------
递延所得税资产减少-132.75---1.81--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-39,541.90---14,044.41--
经营性应收项目的减少-17,065.79---7,740.39--
经营性应付项目的增加29,358.96--13,254.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他13.12--81.21--
经营活动产生现金流量净额-8,772.32---653.39--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额108,858.25124,119.00131,694.045,595.39
现金的期初余额8,478.088,478.088,478.088,478.08
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额100,380.17115,640.91123,215.96-2,882.69
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