棕榈股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
棕榈股份(002431) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金153,177.34101,871.2861,065.7124,856.28
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,876.18939.11527.37490.62
经营活动现金流入小计157,053.52102,810.3961,593.0825,346.91
购买商品、接受劳务支付的现金134,881.35101,661.9862,753.2332,372.25
支付给职工以及为职工支付的现金36,033.1625,223.1115,606.616,307.11
支付的各项税费12,923.039,327.015,586.312,182.57
支付的其他与经营活动有关的现金14,066.8712,940.469,648.956,886.35
经营活动现金流出小计197,904.41149,152.5693,595.0947,748.28
经营活动产生的现金流量净额-40,850.89-46,342.17-32,002.01-22,401.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.9435.3818.644.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金314.39314.39314.39314.39
投资活动现金流入小计350.33349.78333.03318.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,641.5018,365.978,103.333,934.98
投资所支付的现金13,781.90------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计41,423.4018,365.978,103.333,934.98
投资活动产生的现金流量净额-41,073.07-18,016.19-7,770.30-3,616.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金54,100.0035,100.0010,000.006,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,585.951,487.6089.10
筹资活动现金流入小计54,100.0036,685.9511,487.606,089.10
偿还债务支付的现金8,222.066,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,011.572,400.162,082.3631.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--165.25109.3154.23
筹资活动现金流出小计11,233.628,565.402,191.6785.75
筹资活动产生的现金流量净额42,866.3828,120.559,295.936,003.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-81.63------
五、现金及现金等价物净增加额-39,139.22-36,237.81-30,476.38-20,014.49
加:期初现金及现金等价物余额108,858.25108,753.29108,858.25108,858.25
六、期末现金及现金等价物余额69,719.0372,515.4778,381.8788,843.76
附注
净利润28,944.31--12,400.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,108.98--587.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,736.64--746.59--
无形资产摊销100.02--48.40--
长期待摊费用摊销356.10--102.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失37.99--20.10--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,169.17---594.54--
投资损失--------
递延所得税资产减少-613.91---98.12--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-65,346.71---41,312.59--
经营性应收项目的减少-50,030.46---8,871.56--
经营性应付项目的增加39,686.98--4,864.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----105.58--
经营活动产生现金流量净额-40,850.89---32,002.01--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额69,719.03--78,381.8788,843.76
现金的期初余额108,858.25--108,858.25108,858.25
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-39,139.22---30,476.38-20,014.49
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