棕榈股份

- 002431

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
棕榈股份(002431) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金200,074.38144,040.2786,005.6837,701.22
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,130.143,251.852,225.28685.25
经营活动现金流入小计202,204.52147,292.1288,230.9638,386.47
购买商品、接受劳务支付的现金161,120.93121,247.7477,828.2935,484.79
支付给职工以及为职工支付的现金51,899.6638,561.6123,512.0911,261.68
支付的各项税费12,968.8010,164.076,077.713,401.15
支付的其他与经营活动有关的现金25,323.0221,842.0610,608.535,208.57
经营活动现金流出小计251,312.42191,815.47118,026.6255,356.19
经营活动产生的现金流量净额-49,107.89-44,523.36-29,795.66-16,969.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额254.1467.2141.7414.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--76.06----
投资活动现金流入小计254.14143.2741.7414.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,763.805,630.774,095.971,022.81
投资所支付的现金35,002.7936,754.1035,630.1026,749.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,823.94------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计43,590.5342,384.8739,726.0727,772.61
投资活动产生的现金流量净额-43,336.40-42,241.60-39,684.33-27,758.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金89,691.0072,905.0037,285.0029,200.00
发行债券收到的现金69,030.0070,000.0070,000.0070,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金------35.38
筹资活动现金流入小计158,721.00142,905.00107,285.0099,235.38
偿还债务支付的现金82,619.4765,474.3338,095.229,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,432.644,734.213,818.101,319.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金77.311,033.42970.001,027.11
筹资活动现金流出小计88,129.4171,241.9542,883.3211,346.24
筹资活动产生的现金流量净额70,591.5971,663.0564,401.6887,889.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-37.60-192.18101.46-113.50
五、现金及现金等价物净增加额-21,890.30-15,294.09-4,976.8543,047.31
加:期初现金及现金等价物余额69,719.0369,719.0369,719.0369,719.03
六、期末现金及现金等价物余额47,828.7354,424.9464,742.18112,766.34
附注
净利润33,132.06--12,016.04--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,764.91--964.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,207.60--1,065.41--
无形资产摊销154.92--77.85--
长期待摊费用摊销811.77--563.57--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-298.61---7.03--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,509.59--4,070.83--
投资损失-3,059.93---1,878.84--
递延所得税资产减少-856.13---218.56--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-88,596.81---43,477.22--
经营性应收项目的减少-45,575.50---7,589.63--
经营性应付项目的增加41,698.24--4,571.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----45.45--
经营活动产生现金流量净额-49,107.89---29,795.66--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额47,828.73--64,742.18--
现金的期初余额69,719.03--69,719.03--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-21,890.30---4,976.85--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶