棕榈股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
棕榈股份(002431) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金302,962.95213,839.16139,917.2873,021.52
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金7,570.194,961.615,932.222,232.45
经营活动现金流入小计310,533.14218,800.77145,849.5075,253.97
购买商品、接受劳务支付的现金234,299.44181,251.15122,210.2670,672.00
支付给职工以及为职工支付的现金67,325.1450,351.5433,678.6813,438.19
支付的各项税费21,822.1316,325.349,955.126,153.96
支付的其他与经营活动有关的现金13,507.4012,772.3212,582.728,408.81
经营活动现金流出小计336,954.11260,700.35178,426.7898,672.96
经营活动产生的现金流量净额-26,420.97-41,899.58-32,577.27-23,418.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,509.75750.00----
取得投资收益所收到的现金1,951.67------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,445.901,430.541,406.10216.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,937.36----
投资活动现金流入小计4,907.334,117.901,406.10216.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,144.043,141.891,947.78775.19
投资所支付的现金16,500.005,000.005,000.005,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金11,103.006,139.004,739.002,039.00
投资活动现金流出小计31,747.0414,280.8911,686.787,814.19
投资活动产生的现金流量净额-26,839.72-10,162.99-10,280.68-7,598.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金139,580.00115,600.0091,600.0026,700.00
发行债券收到的现金19,960.0019,960.0019,960.0019,960.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计159,540.00135,560.00111,560.0046,660.00
偿还债务支付的现金95,168.5386,599.7870,032.1220,065.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,614.5618,755.2114,927.046,685.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金333.00--0.31--
筹资活动现金流出小计116,116.09105,354.9984,959.4726,751.46
筹资活动产生的现金流量净额43,423.9130,205.0126,600.5319,908.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.1427.4432.5929.45
五、现金及现金等价物净增加额-9,831.63-21,830.12-16,224.84-11,079.08
加:期初现金及现金等价物余额70,316.6470,316.6470,316.6470,316.64
六、期末现金及现金等价物余额60,485.0148,486.5254,091.8059,237.56
附注
净利润44,819.53--16,573.34--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,399.78--2,813.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,731.99--1,579.63--
无形资产摊销377.10--160.42--
长期待摊费用摊销1,444.98--582.74--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-464.54---483.66--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,057.26--7,859.06--
投资损失-4,005.29---2,417.91--
递延所得税资产减少-1,232.92---692.07--
递延所得税负债增加35.34--23.42--
存货的减少-137,410.47---62,765.14--
经营性应收项目的减少-70,842.82---28,760.81--
经营性应付项目的增加113,989.60--32,949.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,679.50------
经营活动产生现金流量净额-26,420.97---32,577.27--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额60,485.01------
现金的期初余额70,316.64------
现金等价物的期末余额----54,091.80--
现金等价物的期初余额----70,316.64--
现金及现金等价物的净增加额-9,831.63---16,224.84--
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