棕榈股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
棕榈股份(002431) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金409,287.64273,268.91191,933.63112,737.07
收到的税费返还4.57------
收到的其他与经营活动有关的现金46,035.5932,441.264,951.393,022.62
经营活动现金流入小计455,327.80305,710.17196,885.01115,759.69
购买商品、接受劳务支付的现金370,624.38263,322.53179,013.29107,806.23
支付给职工以及为职工支付的现金36,690.1125,450.2616,700.778,714.42
支付的各项税费13,512.538,843.165,819.573,272.29
支付的其他与经营活动有关的现金27,796.7536,220.1127,155.4410,924.09
经营活动现金流出小计448,623.77333,836.07228,689.08130,717.03
经营活动产生的现金流量净额6,704.04-28,125.90-31,804.07-14,957.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----185.91--
取得投资收益所收到的现金4,400.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额875.69398.74226.1534.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额185.91185.91----
收到的其他与投资活动有关的现金7,219.52------
投资活动现金流入小计12,681.12584.65412.0634.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,606.8611,796.534,580.003,018.63
投资所支付的现金47,350.1233,154.002,950.001,484.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,094.517,894.515,594.514,894.51
支付的其他与投资活动有关的现金11,498.0110,010.91--84.00
投资活动现金流出小计88,549.5062,855.9513,124.519,481.55
投资活动产生的现金流量净额-75,868.38-62,271.30-12,712.46-9,447.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,200.001,200.00150.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,200.00------
取得借款收到的现金142,699.00107,380.0078,130.0062,134.00
发行债券收到的现金108,000.00108,000.0030,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计251,899.00216,580.00108,280.0062,134.00
偿还债务支付的现金157,564.40107,349.9974,316.6648,133.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,202.8219,935.1011,038.297,999.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,728.141,010.83671.11461.11
筹资活动现金流出小计184,495.37128,295.9286,026.0756,594.17
筹资活动产生的现金流量净额67,403.6388,284.0822,253.935,539.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响432.00401.89361.69202.27
五、现金及现金等价物净增加额-1,328.71-1,711.24-21,900.90-18,662.69
加:期初现金及现金等价物余额156,753.89156,753.89156,753.89156,753.89
六、期末现金及现金等价物余额155,425.18155,042.65134,852.99138,091.20
附注
净利润12,633.23--4,537.38--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备15,376.04--1,412.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,042.05--2,250.83--
无形资产摊销489.10--251.44--
长期待摊费用摊销1,852.00--580.98--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-137.37---53.25--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用18,498.91--11,788.34--
投资损失-1,765.57---2,820.97--
递延所得税资产减少-1,112.79---431.88--
递延所得税负债增加243.20--138.43--
存货的减少-56,507.65---32,923.50--
经营性应收项目的减少-13,300.03--50,415.92--
经营性应付项目的增加35,494.10---66,950.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-9,101.18------
经营活动产生现金流量净额6,704.04---31,804.07--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额155,425.18--134,852.99--
现金的期初余额156,753.89--156,753.89--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,328.71---21,900.90--
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