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| 棕榈股份(002431) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 409,287.64 | 273,268.91 | 191,933.63 | 112,737.07 | |
| 收到的税费返还 | 4.57 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,035.59 | 32,441.26 | 4,951.39 | 3,022.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 455,327.80 | 305,710.17 | 196,885.01 | 115,759.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 370,624.38 | 263,322.53 | 179,013.29 | 107,806.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,690.11 | 25,450.26 | 16,700.77 | 8,714.42 | |
| 支付的各项税费 | 13,512.53 | 8,843.16 | 5,819.57 | 3,272.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,796.75 | 36,220.11 | 27,155.44 | 10,924.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 448,623.77 | 333,836.07 | 228,689.08 | 130,717.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,704.04 | -28,125.90 | -31,804.07 | -14,957.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 185.91 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,400.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 875.69 | 398.74 | 226.15 | 34.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 185.91 | 185.91 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,219.52 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,681.12 | 584.65 | 412.06 | 34.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,606.86 | 11,796.53 | 4,580.00 | 3,018.63 | |
| 投资所支付的现金 | 47,350.12 | 33,154.00 | 2,950.00 | 1,484.41 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,094.51 | 7,894.51 | 5,594.51 | 4,894.51 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,498.01 | 10,010.91 | -- | 84.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,549.50 | 62,855.95 | 13,124.51 | 9,481.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,868.38 | -62,271.30 | -12,712.46 | -9,447.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 150.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 142,699.00 | 107,380.00 | 78,130.00 | 62,134.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 108,000.00 | 108,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 251,899.00 | 216,580.00 | 108,280.00 | 62,134.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 157,564.40 | 107,349.99 | 74,316.66 | 48,133.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,202.82 | 19,935.10 | 11,038.29 | 7,999.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,728.14 | 1,010.83 | 671.11 | 461.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 184,495.37 | 128,295.92 | 86,026.07 | 56,594.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,403.63 | 88,284.08 | 22,253.93 | 5,539.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 432.00 | 401.89 | 361.69 | 202.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,328.71 | -1,711.24 | -21,900.90 | -18,662.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 156,753.89 | 156,753.89 | 156,753.89 | 156,753.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,425.18 | 155,042.65 | 134,852.99 | 138,091.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,633.23 | -- | 4,537.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,376.04 | -- | 1,412.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,042.05 | -- | 2,250.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 489.10 | -- | 251.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,852.00 | -- | 580.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -137.37 | -- | -53.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,498.91 | -- | 11,788.34 | -- | |
| 投资损失 | -1,765.57 | -- | -2,820.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,112.79 | -- | -431.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 243.20 | -- | 138.43 | -- | |
| 存货的减少 | -56,507.65 | -- | -32,923.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,300.03 | -- | 50,415.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,494.10 | -- | -66,950.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -9,101.18 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,704.04 | -- | -31,804.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 155,425.18 | -- | 134,852.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 156,753.89 | -- | 156,753.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,328.71 | -- | -21,900.90 | -- | |
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