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棕榈股份(002431) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 541,970.06 | 425,547.93 | 246,759.62 | 142,703.86 | |
收到的税费返还 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,056.78 | 29,504.70 | 10,605.76 | 15,316.55 | |
经营活动现金流入小计 | 591,031.06 | 455,056.86 | 257,369.59 | 158,020.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 431,058.69 | 336,151.77 | 242,389.78 | 150,432.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,354.93 | 37,681.21 | 24,840.56 | 13,142.88 | |
支付的各项税费 | 20,196.53 | 14,771.76 | 11,705.82 | 4,077.02 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,187.29 | 36,378.25 | 18,119.20 | 6,103.52 | |
经营活动现金流出小计 | 568,797.44 | 424,982.99 | 297,055.36 | 173,755.93 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,233.62 | 30,073.86 | -39,685.77 | -15,735.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,818.01 | 3,567.12 | 4,626.11 | 27.78 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,960.86 | 1,072.68 | 568.30 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,530.01 | 17,302.14 | 17,302.14 | 17,315.00 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 82,092.86 | 76,985.03 | 55,285.86 | 22,500.00 | |
投资活动现金流入小计 | 111,401.73 | 98,926.96 | 77,782.40 | 39,842.78 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,819.90 | 13,494.19 | 10,045.76 | 2,576.68 | |
投资所支付的现金 | 78,061.28 | 62,922.44 | 18,955.12 | 12,186.34 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,952.11 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,566.42 | 64,445.39 | 15,785.57 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 143,399.72 | 140,862.03 | 44,786.45 | 14,763.02 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,997.99 | -41,935.07 | 32,995.95 | 25,079.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,765.00 | 5,765.00 | 5,465.00 | 75.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,765.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 456,725.90 | 305,563.57 | 221,628.80 | 155,399.00 | |
发行债券收到的现金 | 116,299.00 | 69,440.00 | 69,440.00 | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,431.13 | 5,405.41 | 5,405.41 | 5,405.41 | |
筹资活动现金流入小计 | 584,221.04 | 386,173.98 | 301,939.21 | 160,879.41 | |
偿还债务支付的现金 | 516,862.55 | 342,950.78 | 182,704.51 | 102,256.66 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,233.20 | 32,236.20 | 16,361.58 | 5,607.67 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,869.79 | 2,228.71 | 1,231.72 | 946.97 | |
筹资活动现金流出小计 | 558,965.54 | 377,415.69 | 200,297.82 | 108,811.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25,255.50 | 8,758.28 | 101,641.39 | 52,068.11 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,289.80 | 228.83 | 38.27 | -129.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,201.33 | -2,874.08 | 94,989.85 | 61,282.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 102,946.44 | 102,946.44 | 102,946.44 | 102,946.44 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 117,147.77 | 100,072.35 | 197,936.29 | 164,229.28 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,072.34 | -- | 14,793.57 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 21,733.50 | -- | 6,196.38 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,809.03 | -- | 3,285.31 | -- | |
无形资产摊销 | 468.06 | -- | 196.65 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,402.43 | -- | 457.07 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -231.72 | -- | -223.51 | -- | |
固定资产报废损失 | 306.38 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 31,090.18 | -- | 17,638.16 | -- | |
投资损失 | -42,552.55 | -- | -26,561.23 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,734.66 | -- | -1,318.66 | -- | |
递延所得税负债增加 | 535.04 | -- | 18.46 | -- | |
存货的减少 | -147,014.33 | -- | -10,887.09 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -44,780.83 | -- | -72,585.32 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 195,130.72 | -- | 29,304.44 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 22,233.62 | -- | -39,685.77 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 117,147.77 | -- | 197,936.29 | -- | |
现金的期初余额 | 102,946.44 | -- | 102,946.44 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 14,201.33 | -- | 94,989.85 | -- |
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