棕榈股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
棕榈股份(002431) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金541,970.06425,547.93246,759.62142,703.86
收到的税费返还4.224.224.22--
收到的其他与经营活动有关的现金49,056.7829,504.7010,605.7615,316.55
经营活动现金流入小计591,031.06455,056.86257,369.59158,020.41
购买商品、接受劳务支付的现金431,058.69336,151.77242,389.78150,432.50
支付给职工以及为职工支付的现金52,354.9337,681.2124,840.5613,142.88
支付的各项税费20,196.5314,771.7611,705.824,077.02
支付的其他与经营活动有关的现金65,187.2936,378.2518,119.206,103.52
经营活动现金流出小计568,797.44424,982.99297,055.36173,755.93
经营活动产生的现金流量净额22,233.6230,073.86-39,685.77-15,735.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.00------
取得投资收益所收到的现金3,818.013,567.124,626.1127.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,960.861,072.68568.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12,530.0117,302.1417,302.1417,315.00
收到的其他与投资活动有关的现金82,092.8676,985.0355,285.8622,500.00
投资活动现金流入小计111,401.7398,926.9677,782.4039,842.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,819.9013,494.1910,045.762,576.68
投资所支付的现金78,061.2862,922.4418,955.1212,186.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,952.11------
支付的其他与投资活动有关的现金35,566.4264,445.3915,785.57--
投资活动现金流出小计143,399.72140,862.0344,786.4514,763.02
投资活动产生的现金流量净额-31,997.99-41,935.0732,995.9525,079.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,765.005,765.005,465.0075.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,765.00------
取得借款收到的现金456,725.90305,563.57221,628.80155,399.00
发行债券收到的现金116,299.0069,440.0069,440.00--
收到其他与筹资活动有关的现金5,431.135,405.415,405.415,405.41
筹资活动现金流入小计584,221.04386,173.98301,939.21160,879.41
偿还债务支付的现金516,862.55342,950.78182,704.51102,256.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,233.2032,236.2016,361.585,607.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,869.792,228.711,231.72946.97
筹资活动现金流出小计558,965.54377,415.69200,297.82108,811.30
筹资活动产生的现金流量净额25,255.508,758.28101,641.3952,068.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,289.80228.8338.27-129.51
五、现金及现金等价物净增加额14,201.33-2,874.0894,989.8561,282.85
加:期初现金及现金等价物余额102,946.44102,946.44102,946.44102,946.44
六、期末现金及现金等价物余额117,147.77100,072.35197,936.29164,229.28
附注
净利润5,072.34--14,793.57--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备21,733.50--6,196.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,809.03--3,285.31--
无形资产摊销468.06--196.65--
长期待摊费用摊销1,402.43--457.07--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-231.72---223.51--
固定资产报废损失306.38------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用31,090.18--17,638.16--
投资损失-42,552.55---26,561.23--
递延所得税资产减少-3,734.66---1,318.66--
递延所得税负债增加535.04--18.46--
存货的减少-147,014.33---10,887.09--
经营性应收项目的减少-44,780.83---72,585.32--
经营性应付项目的增加195,130.72--29,304.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额22,233.62---39,685.77--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额117,147.77--197,936.29--
现金的期初余额102,946.44--102,946.44--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额14,201.33--94,989.85--
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