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| 棕榈股份(002431) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 351,670.77 | 268,180.74 | 197,978.83 | 123,386.50 | |
| 收到的税费返还 | 146.13 | 2.63 | 1.58 | 1.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,299.90 | 28,643.74 | 12,525.26 | 31,167.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 412,116.79 | 296,827.10 | 210,505.66 | 154,555.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 298,299.39 | 272,153.03 | 204,564.84 | 130,317.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,887.09 | 31,217.37 | 20,586.65 | 10,175.78 | |
| 支付的各项税费 | 11,491.21 | 9,201.97 | 6,710.92 | 2,760.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,668.02 | 21,339.73 | 12,073.40 | 29,443.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 436,345.72 | 333,912.10 | 243,935.80 | 172,696.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,228.93 | -37,084.99 | -33,430.14 | -18,141.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,572.61 | 8,711.00 | 8,321.00 | 2,196.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,778.58 | 6,929.53 | 738.82 | 524.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,429.44 | 1,275.70 | 1,258.16 | 891.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,331.70 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,612.33 | 18,919.36 | 10,321.12 | 3,615.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,071.73 | 6,545.63 | 10,745.19 | 9,489.65 | |
| 投资所支付的现金 | 21,473.88 | 22,223.88 | 13,473.88 | 10,196.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,460.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,147.12 | 13,020.54 | 5,493.91 | 5,458.97 | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,152.73 | 41,790.04 | 29,712.98 | 25,144.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,540.40 | -22,870.67 | -19,391.86 | -21,529.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,092.30 | 5,064.00 | 4,492.00 | 4,492.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,092.30 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 655,437.69 | 436,241.69 | 235,026.69 | 110,437.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,598.83 | 7,161.09 | 5,799.63 | 11,571.18 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 663,128.81 | 448,466.78 | 245,318.32 | 126,500.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 547,863.12 | 387,017.50 | 197,698.77 | 111,060.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,561.57 | 32,556.93 | 17,797.35 | 11,461.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,086.27 | 20,349.21 | 16,748.51 | 7,818.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 602,510.97 | 439,923.64 | 232,244.64 | 130,340.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,617.84 | 8,543.14 | 13,073.68 | -3,840.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.57 | 30.83 | 17.09 | 4.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,134.91 | -51,381.70 | -39,731.22 | -43,507.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 117,147.77 | 117,147.77 | 117,147.77 | 117,147.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,012.86 | 65,766.07 | 77,416.55 | 73,640.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -105,409.03 | -- | -20,340.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 53,212.38 | -- | -124.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,893.10 | -- | 2,220.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 852.75 | -- | 302.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,696.95 | -- | 957.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 248.35 | -- | 374.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.89 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 471.99 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,710.54 | -- | 19,392.66 | -- | |
| 投资损失 | -5,639.80 | -- | -82.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,685.44 | -- | -84.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -428.65 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -33,232.04 | -- | -68,504.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 45,965.21 | -- | 77,237.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,895.12 | -- | -44,780.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,228.93 | -- | -33,430.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 102,012.86 | -- | 77,416.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 117,147.77 | -- | 117,147.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,134.91 | -- | -39,731.22 | -- | |
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