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棕榈股份(002431) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,600.17 | 264,389.27 | 194,593.34 | 80,687.03 | |
收到的税费返还 | 907.51 | 878.10 | 875.57 | 5.78 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 78,954.88 | 21,046.95 | 13,330.77 | 9,805.33 | |
经营活动现金流入小计 | 416,462.57 | 286,314.33 | 208,799.69 | 90,498.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 282,500.15 | 237,677.01 | 168,885.29 | 128,881.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,646.74 | 25,826.36 | 18,445.16 | 10,584.34 | |
支付的各项税费 | 9,685.30 | 7,978.64 | 6,353.69 | 3,868.64 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,562.75 | 37,602.27 | 13,983.46 | 11,102.99 | |
经营活动现金流出小计 | 407,394.93 | 309,084.28 | 207,667.61 | 154,437.38 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,067.64 | -22,769.96 | 1,132.08 | -63,939.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 12,885.00 | 12,885.00 | 12,885.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,451.61 | 1,480.17 | 1,506.90 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.45 | 26.69 | 6.71 | 6.59 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,755.53 | 21,896.71 | 19,160.93 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 111,380.94 | 4,400.00 | 4,400.00 | 3,200.00 | |
投资活动现金流入小计 | 148,560.53 | 40,688.57 | 37,959.54 | 3,206.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,623.29 | 15,931.44 | 14,604.64 | 1,835.21 | |
投资所支付的现金 | 43,439.40 | 16,291.20 | 6,851.20 | 2,550.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 38,664.02 | 19,001.22 | 11,619.59 | 6,350.00 | |
投资活动现金流出小计 | 105,726.70 | 51,223.86 | 33,075.42 | 10,735.21 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 42,833.83 | -10,535.29 | 4,884.12 | -7,528.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 7,300.00 | 100.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,300.00 | 100.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 780,442.33 | 559,455.33 | 361,265.33 | 183,672.33 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 618.55 | 511.12 | 1,438.71 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 788,360.88 | 560,066.45 | 362,704.04 | 183,672.33 | |
偿还债务支付的现金 | 816,521.05 | 546,014.70 | 369,552.78 | 137,818.67 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,331.79 | 35,039.95 | 23,238.45 | 12,698.79 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,037.54 | 14,128.31 | 11,690.63 | 9,442.80 | |
筹资活动现金流出小计 | 872,890.38 | 595,182.96 | 404,481.87 | 159,960.26 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -84,529.50 | -35,116.51 | -41,777.82 | 23,712.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.39 | -4.84 | 4.82 | 4.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -32,642.42 | -68,426.60 | -35,756.80 | -47,751.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 102,012.86 | 102,296.75 | 102,012.86 | 102,012.86 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 69,370.44 | 33,870.15 | 66,256.06 | 54,261.49 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,815.63 | -- | 844.38 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 29,258.85 | -- | 2,658.98 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,783.82 | -- | 2,118.83 | -- | |
无形资产摊销 | 633.50 | -- | 518.92 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 897.36 | -- | 543.43 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.95 | -- | 8.93 | -- | |
固定资产报废损失 | 4.99 | -- | 0.19 | -- | |
公允价值变动损失 | 108.03 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 37,932.91 | -- | 23,228.31 | -- | |
投资损失 | -16,916.98 | -- | -12,633.18 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,349.14 | -- | -712.74 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 521,011.12 | -- | 525,847.52 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -740,391.79 | -- | -585,720.18 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 171,320.29 | -- | 44,428.68 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 9,067.64 | -- | 1,132.08 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 69,370.44 | -- | 66,256.06 | -- | |
现金的期初余额 | 102,012.86 | -- | 102,012.86 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -32,642.42 | -- | -35,756.80 | -- |
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