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棕榈股份(002431) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 307,133.09 | 224,277.24 | 155,635.90 | 114,747.73 | |
收到的税费返还 | 2,228.99 | 899.87 | 891.80 | 7.50 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 80,085.02 | 55,544.67 | 36,895.55 | 34,455.84 | |
经营活动现金流入小计 | 389,447.11 | 280,721.79 | 193,423.25 | 149,211.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 265,338.49 | 214,720.26 | 148,602.74 | 122,062.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,111.62 | 25,441.50 | 15,747.01 | 7,751.77 | |
支付的各项税费 | 4,487.49 | 3,022.92 | 2,316.58 | 1,424.39 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,776.22 | 38,506.72 | 23,681.90 | 15,717.92 | |
经营活动现金流出小计 | 371,713.82 | 281,691.40 | 190,348.22 | 146,956.76 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,733.29 | -969.61 | 3,075.03 | 2,254.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 9,976.53 | 16,800.00 | 16,800.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 469.45 | 152.88 | 99.98 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 235.47 | 233.05 | 232.43 | 4.80 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,023.00 | 15,703.00 | 15,700.00 | 10,731.00 | |
投资活动现金流入小计 | 20,704.45 | 32,888.93 | 32,832.40 | 10,735.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 720.30 | 2,819.60 | 2,609.99 | 1,674.08 | |
投资所支付的现金 | 25,756.80 | 19,747.95 | 15,215.77 | 11,069.20 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,887.25 | 11,203.00 | 11,200.00 | 6,200.00 | |
投资活动现金流出小计 | 38,364.36 | 33,770.55 | 29,025.77 | 18,943.29 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,659.91 | -881.63 | 3,806.64 | -8,207.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 107,146.63 | 107,146.63 | 50.00 | 50.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
取得借款收到的现金 | 376,850.27 | 254,513.27 | 201,113.27 | 147,643.27 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 109,550.00 | 29,150.00 | 6,716.20 | 9,316.05 | |
筹资活动现金流入小计 | 593,546.91 | 390,809.91 | 207,879.47 | 157,009.32 | |
偿还债务支付的现金 | 325,155.00 | 216,818.00 | 142,418.00 | 85,663.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,820.92 | 29,280.95 | 20,415.12 | 8,831.58 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 232,752.18 | 102,318.64 | 45,250.98 | 21,726.08 | |
筹资活动现金流出小计 | 597,728.10 | 348,417.59 | 208,084.10 | 116,220.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,181.19 | 42,392.32 | -204.63 | 40,788.67 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.69 | 19.27 | 8.31 | -1.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,092.12 | 40,560.36 | 6,685.36 | 34,833.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,880.47 | 27,164.25 | 27,164.25 | 27,164.25 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,788.35 | 67,724.61 | 33,849.60 | 61,998.21 | |
附注 | |||||
净利润 | -72,528.99 | -- | -29,775.72 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 18,467.47 | -- | 5,272.90 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,171.15 | -- | 2,484.95 | -- | |
无形资产摊销 | 409.34 | -- | 197.80 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 673.43 | -- | 409.96 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -138.24 | -- | -364.70 | -- | |
固定资产报废损失 | 23.22 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -593.87 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 40,753.94 | -- | 25,147.02 | -- | |
投资损失 | 5,364.93 | -- | 4,155.19 | -- | |
递延所得税资产减少 | 54.98 | -- | -110.72 | -- | |
递延所得税负债增加 | -21.04 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 84,908.98 | -- | 11,986.18 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -150,688.38 | -- | -32,344.20 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 84,394.45 | -- | 16,016.37 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 17,733.29 | -- | 3,075.03 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 23,788.35 | -- | 33,849.60 | -- | |
现金的期初余额 | 27,880.47 | -- | 27,164.25 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,092.12 | -- | 6,685.36 | -- |
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