棕榈股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
棕榈股份(002431) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金307,133.09224,277.24155,635.90114,747.73
收到的税费返还2,228.99899.87891.807.50
收到的其他与经营活动有关的现金80,085.0255,544.6736,895.5534,455.84
经营活动现金流入小计389,447.11280,721.79193,423.25149,211.07
购买商品、接受劳务支付的现金265,338.49214,720.26148,602.74122,062.69
支付给职工以及为职工支付的现金33,111.6225,441.5015,747.017,751.77
支付的各项税费4,487.493,022.922,316.581,424.39
支付的其他与经营活动有关的现金68,776.2238,506.7223,681.9015,717.92
经营活动现金流出小计371,713.82281,691.40190,348.22146,956.76
经营活动产生的现金流量净额17,733.29-969.613,075.032,254.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,976.5316,800.0016,800.00--
取得投资收益所收到的现金469.45152.8899.98--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额235.47233.05232.434.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金10,023.0015,703.0015,700.0010,731.00
投资活动现金流入小计20,704.4532,888.9332,832.4010,735.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金720.302,819.602,609.991,674.08
投资所支付的现金25,756.8019,747.9515,215.7711,069.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金11,887.2511,203.0011,200.006,200.00
投资活动现金流出小计38,364.3633,770.5529,025.7718,943.29
投资活动产生的现金流量净额-17,659.91-881.633,806.64-8,207.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金107,146.63107,146.6350.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--50.0050.0050.00
取得借款收到的现金376,850.27254,513.27201,113.27147,643.27
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金109,550.0029,150.006,716.209,316.05
筹资活动现金流入小计593,546.91390,809.91207,879.47157,009.32
偿还债务支付的现金325,155.00216,818.00142,418.0085,663.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39,820.9229,280.9520,415.128,831.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金232,752.18102,318.6445,250.9821,726.08
筹资活动现金流出小计597,728.10348,417.59208,084.10116,220.66
筹资活动产生的现金流量净额-4,181.1942,392.32-204.6340,788.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15.6919.278.31-1.52
五、现金及现金等价物净增加额-4,092.1240,560.366,685.3634,833.96
加:期初现金及现金等价物余额27,880.4727,164.2527,164.2527,164.25
六、期末现金及现金等价物余额23,788.3567,724.6133,849.6061,998.21
附注
净利润-72,528.99---29,775.72--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备18,467.47--5,272.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,171.15--2,484.95--
无形资产摊销409.34--197.80--
长期待摊费用摊销673.43--409.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-138.24---364.70--
固定资产报废损失23.22------
公允价值变动损失-593.87------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用40,753.94--25,147.02--
投资损失5,364.93--4,155.19--
递延所得税资产减少54.98---110.72--
递延所得税负债增加-21.04------
存货的减少84,908.98--11,986.18--
经营性应收项目的减少-150,688.38---32,344.20--
经营性应付项目的增加84,394.45--16,016.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额17,733.29--3,075.03--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额23,788.35--33,849.60--
现金的期初余额27,880.47--27,164.25--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,092.12--6,685.36--
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