棕榈股份

- 002431

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
棕榈股份(002431) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金340,648.64278,287.25193,004.29142,865.45
收到的税费返还605.07605.07605.073.32
收到的其他与经营活动有关的现金81,664.9637,538.8232,227.1019,190.80
经营活动现金流入小计422,918.67316,431.13225,836.45162,059.57
购买商品、接受劳务支付的现金285,651.97234,151.10154,121.29109,341.83
支付给职工以及为职工支付的现金27,114.1219,943.5812,940.366,256.39
支付的各项税费6,646.984,765.183,931.952,718.12
支付的其他与经营活动有关的现金96,658.8450,341.0636,392.5415,773.08
经营活动现金流出小计416,071.91309,200.93207,386.14134,089.42
经营活动产生的现金流量净额6,846.767,230.2118,450.3127,970.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,607.394,569.064,567.854,452.81
取得投资收益所收到的现金306.34307.20274.31270.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额157.9963.579.505.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------62.85
收到的其他与投资活动有关的现金100.0243.8243.8220.00
投资活动现金流入小计5,171.754,983.654,895.484,812.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,179.463,707.042,767.512,114.72
投资所支付的现金21,357.2817,564.6314,799.638,798.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金158.98119.7977.4074.55
投资活动现金流出小计25,695.7221,391.4617,644.5510,988.08
投资活动产生的现金流量净额-20,523.97-16,407.81-12,749.07-6,175.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150.75150.75150.75150.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--150.75150.75150.75
取得借款收到的现金351,820.51236,605.00218,855.00172,750.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金505,835.22229,256.98154,173.00112,427.13
筹资活动现金流入小计857,806.47466,012.73373,178.75285,327.88
偿还债务支付的现金470,070.00287,070.00253,670.00177,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,356.6029,255.1420,410.9711,307.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金343,671.79150,957.4187,737.1071,538.44
筹资活动现金流出小计854,098.39467,282.55361,818.07259,845.65
筹资活动产生的现金流量净额3,708.09-1,269.8211,360.6825,482.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.086.007.24-4.79
五、现金及现金等价物净增加额-9,966.05-10,441.4217,069.1747,271.87
加:期初现金及现金等价物余额23,788.3523,788.3523,788.3523,788.35
六、期末现金及现金等价物余额13,822.3013,346.9340,857.5271,060.23
附注
净利润-95,837.87---19,497.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备63,506.99--12,846.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,380.20--1,804.55--
无形资产摊销380.53--204.62--
长期待摊费用摊销513.38--268.12--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-173.35---8.94--
固定资产报废损失9.14------
公允价值变动损失188.99------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用44,014.64--22,496.77--
投资损失3,196.96--99.44--
递延所得税资产减少-230.50---94.63--
递延所得税负债增加503.54------
存货的减少-6,791.75---16,216.20--
经营性应收项目的减少-140,319.77---67,937.06--
经营性应付项目的增加133,314.59--83,863.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,846.76--18,450.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,822.30--40,857.52--
现金的期初余额23,788.35--23,788.35--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,966.05--17,069.17--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶