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棕榈股份(002431) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 340,648.64 | 278,287.25 | 193,004.29 | 142,865.45 | |
收到的税费返还 | 605.07 | 605.07 | 605.07 | 3.32 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 81,664.96 | 37,538.82 | 32,227.10 | 19,190.80 | |
经营活动现金流入小计 | 422,918.67 | 316,431.13 | 225,836.45 | 162,059.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 285,651.97 | 234,151.10 | 154,121.29 | 109,341.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,114.12 | 19,943.58 | 12,940.36 | 6,256.39 | |
支付的各项税费 | 6,646.98 | 4,765.18 | 3,931.95 | 2,718.12 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 96,658.84 | 50,341.06 | 36,392.54 | 15,773.08 | |
经营活动现金流出小计 | 416,071.91 | 309,200.93 | 207,386.14 | 134,089.42 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,846.76 | 7,230.21 | 18,450.31 | 27,970.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,607.39 | 4,569.06 | 4,567.85 | 4,452.81 | |
取得投资收益所收到的现金 | 306.34 | 307.20 | 274.31 | 270.82 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 157.99 | 63.57 | 9.50 | 5.90 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 62.85 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.02 | 43.82 | 43.82 | 20.00 | |
投资活动现金流入小计 | 5,171.75 | 4,983.65 | 4,895.48 | 4,812.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,179.46 | 3,707.04 | 2,767.51 | 2,114.72 | |
投资所支付的现金 | 21,357.28 | 17,564.63 | 14,799.63 | 8,798.81 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 158.98 | 119.79 | 77.40 | 74.55 | |
投资活动现金流出小计 | 25,695.72 | 21,391.46 | 17,644.55 | 10,988.08 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,523.97 | -16,407.81 | -12,749.07 | -6,175.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 150.75 | 150.75 | 150.75 | 150.75 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 150.75 | 150.75 | 150.75 | |
取得借款收到的现金 | 351,820.51 | 236,605.00 | 218,855.00 | 172,750.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 505,835.22 | 229,256.98 | 154,173.00 | 112,427.13 | |
筹资活动现金流入小计 | 857,806.47 | 466,012.73 | 373,178.75 | 285,327.88 | |
偿还债务支付的现金 | 470,070.00 | 287,070.00 | 253,670.00 | 177,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,356.60 | 29,255.14 | 20,410.97 | 11,307.21 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 343,671.79 | 150,957.41 | 87,737.10 | 71,538.44 | |
筹资活动现金流出小计 | 854,098.39 | 467,282.55 | 361,818.07 | 259,845.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,708.09 | -1,269.82 | 11,360.68 | 25,482.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.08 | 6.00 | 7.24 | -4.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,966.05 | -10,441.42 | 17,069.17 | 47,271.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,788.35 | 23,788.35 | 23,788.35 | 23,788.35 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,822.30 | 13,346.93 | 40,857.52 | 71,060.23 | |
附注 | |||||
净利润 | -95,837.87 | -- | -19,497.47 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 63,506.99 | -- | 12,846.85 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,380.20 | -- | 1,804.55 | -- | |
无形资产摊销 | 380.53 | -- | 204.62 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 513.38 | -- | 268.12 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -173.35 | -- | -8.94 | -- | |
固定资产报废损失 | 9.14 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 188.99 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 44,014.64 | -- | 22,496.77 | -- | |
投资损失 | 3,196.96 | -- | 99.44 | -- | |
递延所得税资产减少 | -230.50 | -- | -94.63 | -- | |
递延所得税负债增加 | 503.54 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -6,791.75 | -- | -16,216.20 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -140,319.77 | -- | -67,937.06 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 133,314.59 | -- | 83,863.27 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,846.76 | -- | 18,450.31 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 13,822.30 | -- | 40,857.52 | -- | |
现金的期初余额 | 23,788.35 | -- | 23,788.35 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -9,966.05 | -- | 17,069.17 | -- |
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