棕榈股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
棕榈股份(002431) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金216,362.47137,699.6191,399.78
收到的税费返还0.13----
收到的其他与经营活动有关的现金38,317.4627,916.159,982.63
经营活动现金流入小计254,680.06165,615.76101,382.41
购买商品、接受劳务支付的现金177,528.52111,832.4074,837.62
支付给职工以及为职工支付的现金18,354.2812,369.246,139.23
支付的各项税费4,800.583,206.972,556.94
支付的其他与经营活动有关的现金19,680.6516,731.918,581.07
经营活动现金流出小计220,364.04144,140.5392,114.86
经营活动产生的现金流量净额34,316.0321,475.249,267.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,815.331,358.32--
取得投资收益所收到的现金18.7615.27--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额93.493.860.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金1,461.32----
投资活动现金流入小计3,388.901,377.450.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金751.08425.42212.06
投资所支付的现金12,238.167,011.753,474.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金118.6443.5840.53
投资活动现金流出小计13,107.887,480.763,726.59
投资活动产生的现金流量净额-9,718.98-6,103.31-3,725.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49.0044.0016.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金49.0044.0016.88
取得借款收到的现金153,055.00137,150.0072,150.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金535,911.81392,000.00155,000.00
筹资活动现金流入小计689,015.81529,194.00227,166.88
偿还债务支付的现金186,911.00153,450.0088,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,157.6215,390.257,688.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金481,858.29354,025.61128,374.83
筹资活动现金流出小计688,926.91522,865.86225,013.48
筹资活动产生的现金流量净额88.906,328.142,153.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.632.060.11
五、现金及现金等价物净增加额24,700.5821,702.147,695.28
加:期初现金及现金等价物余额13,822.3013,822.3013,822.30
六、期末现金及现金等价物余额38,522.8835,524.4421,517.58
附注
净利润---36,455.68--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--22,490.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--998.15--
无形资产摊销--135.61--
长期待摊费用摊销--182.56--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.38--
固定资产报废损失---0.21--
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--20,424.10--
投资损失---9,796.83--
递延所得税资产减少---269.97--
递延所得税负债增加------
存货的减少---7,978.31--
经营性应收项目的减少---147,061.89--
经营性应付项目的增加--178,130.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额--21,475.24--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--35,524.44--
现金的期初余额--13,822.30--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--21,702.14--
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