棕榈股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
棕榈股份(002431) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金278,287.25193,004.29142,865.45307,133.09224,277.24
收到的税费返还605.07605.073.322,228.99899.87
收到的其他与经营活动有关的现金37,538.8232,227.1019,190.8080,085.0255,544.67
经营活动现金流入小计316,431.13225,836.45162,059.57389,447.11280,721.79
购买商品、接受劳务支付的现金234,151.10154,121.29109,341.83265,338.49214,720.26
支付给职工以及为职工支付的现金19,943.5812,940.366,256.3933,111.6225,441.50
支付的各项税费4,765.183,931.952,718.124,487.493,022.92
支付的其他与经营活动有关的现金50,341.0636,392.5415,773.0868,776.2238,506.72
经营活动现金流出小计309,200.93207,386.14134,089.42371,713.82281,691.40
经营活动产生的现金流量净额7,230.2118,450.3127,970.1517,733.29-969.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,569.064,567.854,452.819,976.5316,800.00
取得投资收益所收到的现金307.20274.31270.82469.45152.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额63.579.505.90235.47233.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----62.85----
收到的其他与投资活动有关的现金43.8243.8220.0010,023.0015,703.00
投资活动现金流入小计4,983.654,895.484,812.3820,704.4532,888.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,707.042,767.512,114.72720.302,819.60
投资所支付的现金17,564.6314,799.638,798.8125,756.8019,747.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金119.7977.4074.5511,887.2511,203.00
投资活动现金流出小计21,391.4617,644.5510,988.0838,364.3633,770.55
投资活动产生的现金流量净额-16,407.81-12,749.07-6,175.71-17,659.91-881.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150.75150.75150.75107,146.63107,146.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金150.75150.75150.75--50.00
取得借款收到的现金236,605.00218,855.00172,750.00376,850.27254,513.27
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金229,256.98154,173.00112,427.13109,550.0029,150.00
筹资活动现金流入小计466,012.73373,178.75285,327.88593,546.91390,809.91
偿还债务支付的现金287,070.00253,670.00177,000.00325,155.00216,818.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,255.1420,410.9711,307.2139,820.9229,280.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金150,957.4187,737.1071,538.44232,752.18102,318.64
筹资活动现金流出小计467,282.55361,818.07259,845.65597,728.10348,417.59
筹资活动产生的现金流量净额-1,269.8211,360.6825,482.23-4,181.1942,392.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.007.24-4.7915.6919.27
五、现金及现金等价物净增加额-10,441.4217,069.1747,271.87-4,092.1240,560.36
加:期初现金及现金等价物余额23,788.3523,788.3523,788.3527,880.4727,164.25
六、期末现金及现金等价物余额13,346.9340,857.5271,060.2323,788.3567,724.61
附注
净利润---19,497.47---72,528.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,846.85--18,467.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,804.55--5,171.15--
无形资产摊销--204.62--409.34--
长期待摊费用摊销--268.12--673.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.94---138.24--
固定资产报废损失------23.22--
公允价值变动损失-------593.87--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--22,496.77--40,753.94--
投资损失--99.44--5,364.93--
递延所得税资产减少---94.63--54.98--
递延所得税负债增加-------21.04--
存货的减少---16,216.20--84,908.98--
经营性应收项目的减少---67,937.06---150,688.38--
经营性应付项目的增加--83,863.27--84,394.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--18,450.31--17,733.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,857.52--23,788.35--
现金的期初余额--23,788.35--27,880.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--17,069.17---4,092.12--
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