棕榈股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
棕榈股份(002431) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金80,687.03351,670.77268,180.74197,978.83123,386.50
收到的税费返还5.78146.132.631.581.58
收到的其他与经营活动有关的现金9,805.3360,299.9028,643.7412,525.2631,167.08
经营活动现金流入小计90,498.14412,116.79296,827.10210,505.66154,555.16
购买商品、接受劳务支付的现金128,881.40298,299.39272,153.03204,564.84130,317.18
支付给职工以及为职工支付的现金10,584.3440,887.0931,217.3720,586.6510,175.78
支付的各项税费3,868.6411,491.219,201.976,710.922,760.04
支付的其他与经营活动有关的现金11,102.9985,668.0221,339.7312,073.4029,443.93
经营活动现金流出小计154,437.38436,345.72333,912.10243,935.80172,696.93
经营活动产生的现金流量净额-63,939.24-24,228.93-37,084.99-33,430.14-18,141.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--14,572.618,711.008,321.002,196.00
取得投资收益所收到的现金--7,778.586,929.53738.82524.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.591,429.441,275.701,258.16891.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--4,331.702,000.00----
收到的其他与投资活动有关的现金3,200.00500.003.143.143.14
投资活动现金流入小计3,206.5928,612.3318,919.3610,321.123,615.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,835.2117,071.736,545.6310,745.199,489.65
投资所支付的现金2,550.0021,473.8822,223.8813,473.8810,196.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--7,460.00------
支付的其他与投资活动有关的现金6,350.0034,147.1213,020.545,493.915,458.97
投资活动现金流出小计10,735.2180,152.7341,790.0429,712.9825,144.62
投资活动产生的现金流量净额-7,528.61-51,540.40-22,870.67-19,391.86-21,529.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--6,092.305,064.004,492.004,492.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--6,092.30------
取得借款收到的现金183,672.33655,437.69436,241.69235,026.69110,437.11
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,598.837,161.095,799.6311,571.18
筹资活动现金流入小计183,672.33663,128.81448,466.78245,318.32126,500.29
偿还债务支付的现金137,818.67547,863.12387,017.50197,698.77111,060.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,698.7939,561.5732,556.9317,797.3511,461.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,442.8015,086.2720,349.2116,748.517,818.72
筹资活动现金流出小计159,960.26602,510.97439,923.64232,244.64130,340.84
筹资活动产生的现金流量净额23,712.0760,617.848,543.1413,073.68-3,840.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.4116.5730.8317.094.09
五、现金及现金等价物净增加额-47,751.37-15,134.91-51,381.70-39,731.22-43,507.72
加:期初现金及现金等价物余额102,012.86117,147.77117,147.77117,147.77117,147.77
六、期末现金及现金等价物余额54,261.49102,012.8665,766.0777,416.5573,640.05
附注
净利润---105,409.03---20,340.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--53,212.38---124.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,893.10--2,220.93--
无形资产摊销--852.75--302.83--
长期待摊费用摊销--1,696.95--957.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--248.35--374.44--
固定资产报废损失--9.89------
公允价值变动损失--471.99------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--30,710.54--19,392.66--
投资损失---5,639.80---82.17--
递延所得税资产减少---12,685.44---84.29--
递延所得税负债增加---428.65------
存货的减少---33,232.04---68,504.01--
经营性应收项目的减少--45,965.21--77,237.25--
经营性应付项目的增加---4,895.12---44,780.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---24,228.93---33,430.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--102,012.86--77,416.55--
现金的期初余额--117,147.77--117,147.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,134.91---39,731.22--
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