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| 棕榈股份(002431) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,552.12 | 153,990.90 | 114,423.67 | 336,600.17 | 264,389.27 |
| 收到的税费返还 | 24.41 | 7.87 | 1.74 | 907.51 | 878.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,204.86 | 37,377.14 | 8,215.73 | 78,954.88 | 21,046.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 275,781.39 | 191,375.91 | 122,641.14 | 416,462.57 | 286,314.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,815.40 | 125,953.13 | 97,223.87 | 282,500.15 | 237,677.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,332.20 | 17,051.10 | 8,769.32 | 33,646.74 | 25,826.36 |
| 支付的各项税费 | 8,305.23 | 6,388.36 | 5,543.88 | 9,685.30 | 7,978.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,897.32 | 38,422.45 | 22,485.50 | 81,562.75 | 37,602.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 303,350.15 | 187,815.05 | 134,022.56 | 407,394.93 | 309,084.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,568.76 | 3,560.86 | -11,381.42 | 9,067.64 | -22,769.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,523.04 | 2,523.04 | -- | 12,885.00 | 12,885.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 130.36 | 130.36 | -- | 1,451.61 | 1,480.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.65 | 23.94 | 21.44 | 87.45 | 26.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 22,755.53 | 21,896.71 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,159.75 | 10,159.75 | 10,459.75 | 111,380.94 | 4,400.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,857.80 | 12,837.09 | 10,481.19 | 148,560.53 | 40,688.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,233.31 | 884.48 | 476.88 | 23,623.29 | 15,931.44 |
| 投资所支付的现金 | 18,629.04 | 11,851.00 | 2,308.90 | 43,439.40 | 16,291.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,560.60 | 7,920.60 | 2,861.08 | 38,664.02 | 19,001.22 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,422.96 | 20,656.08 | 5,646.86 | 105,726.70 | 51,223.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,565.15 | -7,818.99 | 4,834.33 | 42,833.83 | -10,535.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 484.00 | 435.00 | 300.00 | 7,300.00 | 100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 484.00 | 300.00 | 300.00 | 7,300.00 | 100.00 |
| 取得借款收到的现金 | 520,505.00 | 336,705.00 | 134,900.00 | 780,442.33 | 559,455.33 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,312.57 | 15,312.57 | 4,142.37 | 618.55 | 511.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 556,301.57 | 352,452.57 | 139,342.37 | 788,360.88 | 560,066.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 485,702.19 | 320,351.20 | 151,010.62 | 816,521.05 | 546,014.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,189.40 | 15,861.23 | 10,281.49 | 43,331.79 | 35,039.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,418.80 | 25,979.29 | 12,337.17 | 13,037.54 | 14,128.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 539,310.39 | 362,191.72 | 173,629.28 | 872,890.38 | 595,182.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,991.18 | -9,739.15 | -34,286.91 | -84,529.50 | -35,116.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.24 | -2.48 | 0.77 | -14.39 | -4.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,144.98 | -13,999.76 | -40,833.22 | -32,642.42 | -68,426.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,370.44 | 69,370.44 | 69,370.44 | 102,012.86 | 102,296.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,225.46 | 55,370.68 | 28,537.21 | 69,370.44 | 33,870.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,354.24 | -- | 2,815.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,506.10 | -- | 29,258.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,433.04 | -- | 3,783.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 105.98 | -- | 633.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 371.77 | -- | 897.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17.45 | -- | -40.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 4.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 108.03 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 20,226.28 | -- | 37,932.91 | -- |
| 投资损失 | -- | 3,404.12 | -- | -16,916.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 618.39 | -- | -1,349.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 15,933.35 | -- | 521,011.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -171,677.63 | -- | -740,391.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 129,302.67 | -- | 171,320.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,560.86 | -- | 9,067.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,370.68 | -- | 69,370.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 69,370.44 | -- | 102,012.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,999.76 | -- | -32,642.42 | -- |
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