棕榈股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
棕榈股份(002431) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金215,552.12153,990.90114,423.67336,600.17264,389.27
收到的税费返还24.417.871.74907.51878.10
收到的其他与经营活动有关的现金60,204.8637,377.148,215.7378,954.8821,046.95
经营活动现金流入小计275,781.39191,375.91122,641.14416,462.57286,314.33
购买商品、接受劳务支付的现金182,815.40125,953.1397,223.87282,500.15237,677.01
支付给职工以及为职工支付的现金25,332.2017,051.108,769.3233,646.7425,826.36
支付的各项税费8,305.236,388.365,543.889,685.307,978.64
支付的其他与经营活动有关的现金86,897.3238,422.4522,485.5081,562.7537,602.27
经营活动现金流出小计303,350.15187,815.05134,022.56407,394.93309,084.28
经营活动产生的现金流量净额-27,568.763,560.86-11,381.429,067.64-22,769.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,523.042,523.04--12,885.0012,885.00
取得投资收益所收到的现金130.36130.36--1,451.611,480.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.6523.9421.4487.4526.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------22,755.5321,896.71
收到的其他与投资活动有关的现金10,159.7510,159.7510,459.75111,380.944,400.00
投资活动现金流入小计12,857.8012,837.0910,481.19148,560.5340,688.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,233.31884.48476.8823,623.2915,931.44
投资所支付的现金18,629.0411,851.002,308.9043,439.4016,291.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,560.607,920.602,861.0838,664.0219,001.22
投资活动现金流出小计27,422.9620,656.085,646.86105,726.7051,223.86
投资活动产生的现金流量净额-14,565.15-7,818.994,834.3342,833.83-10,535.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金484.00435.00300.007,300.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金484.00300.00300.007,300.00100.00
取得借款收到的现金520,505.00336,705.00134,900.00780,442.33559,455.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金35,312.5715,312.574,142.37618.55511.12
筹资活动现金流入小计556,301.57352,452.57139,342.37788,360.88560,066.45
偿还债务支付的现金485,702.19320,351.20151,010.62816,521.05546,014.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,189.4015,861.2310,281.4943,331.7935,039.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金25,418.8025,979.2912,337.1713,037.5414,128.31
筹资活动现金流出小计539,310.39362,191.72173,629.28872,890.38595,182.96
筹资活动产生的现金流量净额16,991.18-9,739.15-34,286.91-84,529.50-35,116.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.24-2.480.77-14.39-4.84
五、现金及现金等价物净增加额-25,144.98-13,999.76-40,833.22-32,642.42-68,426.60
加:期初现金及现金等价物余额69,370.4469,370.4469,370.44102,012.86102,296.75
六、期末现金及现金等价物余额44,225.4655,370.6828,537.2169,370.4433,870.15
附注
净利润--1,354.24--2,815.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,506.10--29,258.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,433.04--3,783.82--
无形资产摊销--105.98--633.50--
长期待摊费用摊销--371.77--897.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---17.45---40.95--
固定资产报废损失------4.99--
公允价值变动损失------108.03--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20,226.28--37,932.91--
投资损失--3,404.12---16,916.98--
递延所得税资产减少--618.39---1,349.14--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--15,933.35--521,011.12--
经营性应收项目的减少---171,677.63---740,391.79--
经营性应付项目的增加--129,302.67--171,320.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,560.86--9,067.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--55,370.68--69,370.44--
现金的期初余额--69,370.44--102,012.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,999.76---32,642.42--
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