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| 棕榈股份(002431) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 268,180.74 | 197,978.83 | 123,386.50 | 541,970.06 | 425,547.93 |
| 收到的税费返还 | 2.63 | 1.58 | 1.58 | 4.22 | 4.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,643.74 | 12,525.26 | 31,167.08 | 49,056.78 | 29,504.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 296,827.10 | 210,505.66 | 154,555.16 | 591,031.06 | 455,056.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 272,153.03 | 204,564.84 | 130,317.18 | 431,058.69 | 336,151.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,217.37 | 20,586.65 | 10,175.78 | 52,354.93 | 37,681.21 |
| 支付的各项税费 | 9,201.97 | 6,710.92 | 2,760.04 | 20,196.53 | 14,771.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,339.73 | 12,073.40 | 29,443.93 | 65,187.29 | 36,378.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 333,912.10 | 243,935.80 | 172,696.93 | 568,797.44 | 424,982.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,084.99 | -33,430.14 | -18,141.77 | 22,233.62 | 30,073.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,711.00 | 8,321.00 | 2,196.00 | 10,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,929.53 | 738.82 | 524.46 | 3,818.01 | 3,567.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,275.70 | 1,258.16 | 891.52 | 2,960.86 | 1,072.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,000.00 | -- | -- | 12,530.01 | 17,302.14 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 82,092.86 | 76,985.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 18,919.36 | 10,321.12 | 3,615.12 | 111,401.73 | 98,926.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,545.63 | 10,745.19 | 9,489.65 | 17,819.90 | 13,494.19 |
| 投资所支付的现金 | 22,223.88 | 13,473.88 | 10,196.00 | 78,061.28 | 62,922.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 11,952.11 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,020.54 | 5,493.91 | 5,458.97 | 35,566.42 | 64,445.39 |
| 投资活动现金流出小计 | 41,790.04 | 29,712.98 | 25,144.62 | 143,399.72 | 140,862.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,870.67 | -19,391.86 | -21,529.50 | -31,997.99 | -41,935.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,064.00 | 4,492.00 | 4,492.00 | 5,765.00 | 5,765.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5,765.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 436,241.69 | 235,026.69 | 110,437.11 | 456,725.90 | 305,563.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 116,299.00 | 69,440.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,161.09 | 5,799.63 | 11,571.18 | 5,431.13 | 5,405.41 |
| 筹资活动现金流入小计 | 448,466.78 | 245,318.32 | 126,500.29 | 584,221.04 | 386,173.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 387,017.50 | 197,698.77 | 111,060.89 | 516,862.55 | 342,950.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,556.93 | 17,797.35 | 11,461.23 | 37,233.20 | 32,236.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,349.21 | 16,748.51 | 7,818.72 | 4,869.79 | 2,228.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 439,923.64 | 232,244.64 | 130,340.84 | 558,965.54 | 377,415.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,543.14 | 13,073.68 | -3,840.55 | 25,255.50 | 8,758.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30.83 | 17.09 | 4.09 | -1,289.80 | 228.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,381.70 | -39,731.22 | -43,507.72 | 14,201.33 | -2,874.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 117,147.77 | 117,147.77 | 117,147.77 | 102,946.44 | 102,946.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,766.07 | 77,416.55 | 73,640.05 | 117,147.77 | 100,072.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -20,340.07 | -- | 5,072.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -124.82 | -- | 21,733.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,220.93 | -- | 4,809.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 302.83 | -- | 468.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 957.76 | -- | 1,402.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 374.44 | -- | -231.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 306.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 19,392.66 | -- | 31,090.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -82.17 | -- | -42,552.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -84.29 | -- | -3,734.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 535.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | -68,504.01 | -- | -147,014.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 77,237.25 | -- | -44,780.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -44,780.66 | -- | 195,130.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -33,430.14 | -- | 22,233.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 77,416.55 | -- | 117,147.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 117,147.77 | -- | 102,946.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -39,731.22 | -- | 14,201.33 | -- |
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