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*ST太安(002433) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,017.01 | 22,170.52 | 12,825.57 | 4,756.52 | |
收到的税费返还 | 71.29 | 71.29 | 71.29 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 606.35 | 362.73 | 183.30 | 47.71 | |
经营活动现金流入小计 | 33,694.65 | 22,604.54 | 13,080.16 | 4,804.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,933.06 | 18,631.89 | 11,209.42 | 6,312.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,259.13 | 888.59 | 546.45 | 279.98 | |
支付的各项税费 | 3,602.07 | 2,544.41 | 1,728.43 | 984.58 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,544.35 | 1,798.15 | 938.83 | 483.50 | |
经营活动现金流出小计 | 37,338.61 | 23,863.04 | 14,423.13 | 8,060.82 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,643.97 | -1,258.49 | -1,342.97 | -3,256.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,267.96 | 14,389.62 | 2,839.33 | 616.14 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 857.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 19,124.96 | 14,389.62 | 2,839.33 | 616.14 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,120.71 | -14,385.37 | -2,835.08 | -616.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 70,622.50 | 70,622.50 | 70,622.50 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 4,250.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 2,750.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 74,872.50 | 74,872.50 | 74,872.50 | 2,750.00 | |
偿还债务支付的现金 | 11,545.00 | 11,545.00 | 3,196.00 | 810.50 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 272.03 | 266.63 | 202.32 | 93.72 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 657.20 | 1,848.92 | 976.01 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 12,474.23 | 13,660.55 | 4,374.33 | 904.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 62,398.27 | 61,211.95 | 70,498.17 | 1,845.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 39,633.59 | 45,568.08 | 66,320.12 | -2,026.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,281.55 | 6,281.55 | 6,281.55 | 6,281.55 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 45,915.14 | 51,849.63 | 72,601.66 | 4,254.60 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,644.90 | -- | 1,505.63 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 143.55 | -- | 333.25 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 628.32 | -- | 269.15 | -- | |
无形资产摊销 | 84.01 | -- | 41.07 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.25 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -55.64 | -- | 202.32 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 127.26 | -- | -45.91 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -7,507.44 | -- | -1,938.60 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,228.60 | -- | -2,014.72 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,523.90 | -- | 304.83 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -3,643.97 | -- | -1,342.97 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 45,915.14 | 51,849.63 | 72,601.66 | 4,254.60 | |
现金的期初余额 | 6,281.55 | 6,281.55 | 6,281.55 | 6,281.55 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 39,633.59 | 45,568.08 | 66,320.12 | -2,026.95 |
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