太安堂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
太安堂(002433) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,763.9331,199.6314,882.585,625.61
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,367.852,675.464,266.20341.02
经营活动现金流入小计41,131.7833,875.1019,148.785,966.64
购买商品、接受劳务支付的现金40,549.3738,823.4925,059.349,459.00
支付给职工以及为职工支付的现金1,394.49930.72584.25299.13
支付的各项税费4,992.883,843.481,930.851,065.27
支付的其他与经营活动有关的现金5,383.765,805.732,746.781,964.02
经营活动现金流出小计52,320.5049,403.4230,321.2212,787.42
经营活动产生的现金流量净额-11,188.72-15,528.33-11,172.44-6,820.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金857.00857.00----
投资活动现金流入小计857.00857.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,759.449,352.227,119.244,105.98
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额19,365.05------
支付的其他与投资活动有关的现金17.04--48.20--
投资活动现金流出小计31,141.529,352.227,167.444,105.98
投资活动产生的现金流量净额-30,284.52-8,495.22-7,167.44-4,105.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金26,000.0020,000.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计26,000.0020,000.00----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,347.061,885.11----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金107.52107.50100.00100.00
筹资活动现金流出小计5,454.581,992.61100.00100.00
筹资活动产生的现金流量净额20,545.4218,007.39-100.00-100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-20,927.82-6,016.17-18,439.88-11,026.76
加:期初现金及现金等价物余额45,915.1445,915.1445,915.1445,915.14
六、期末现金及现金等价物余额24,987.3239,898.9827,475.2634,888.38
附注
净利润7,415.26--2,088.61--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备175.02--265.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧851.99---170.97--
无形资产摊销553.88--37.20--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.60--9.60--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用355.30---113.95--
投资损失--------
递延所得税资产减少-53.44---149.35--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-17,164.99---10,148.31--
经营性应收项目的减少15,515.93---5,326.12--
经营性应付项目的增加-18,847.27--2,335.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-11,188.72---11,172.44--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,987.32--27,475.2634,888.38
现金的期初余额45,915.14--45,915.1445,915.14
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-20,927.82---18,439.88-11,026.76
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