太安堂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
太安堂(002433) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,988.6893,026.5150,372.2019,301.69
收到的税费返还9.00------
收到的其他与经营活动有关的现金904.12524.58241.4272.79
经营活动现金流入小计128,901.8193,551.0950,613.6219,374.48
购买商品、接受劳务支付的现金126,235.4181,814.7246,972.1216,965.81
支付给职工以及为职工支付的现金5,342.643,547.812,482.56849.85
支付的各项税费9,244.376,609.104,706.121,289.82
支付的其他与经营活动有关的现金15,144.228,488.164,450.342,088.12
经营活动现金流出小计155,966.63100,459.7958,611.1521,193.60
经营活动产生的现金流量净额-27,064.83-6,908.70-7,997.53-1,819.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金47,700.00------
取得投资收益所收到的现金398.74------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金734.00734.00----
投资活动现金流入小计48,832.74734.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,514.1118,651.6110,100.215,366.77
投资所支付的现金74,800.0054,700.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额24,698.351,182.391,182.391,300.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计119,012.4774,533.9911,282.606,666.77
投资活动产生的现金流量净额-70,179.73-73,799.99-11,282.60-6,666.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金156,599.20156,599.20----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金30,600.0030,600.0030,600.0012,600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计187,199.20187,199.2030,600.0012,600.00
偿还债务支付的现金47,105.8046,350.0019,900.008,450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,080.653,017.522,380.23572.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金280.74------
筹资活动现金流出小计51,467.1949,367.5222,280.239,022.31
筹资活动产生的现金流量净额135,732.01137,831.688,319.773,577.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额38,487.4657,122.99-10,960.36-4,908.20
加:期初现金及现金等价物余额29,206.5929,581.9129,581.9129,581.91
六、期末现金及现金等价物余额67,694.0586,704.9018,621.5624,673.72
附注
净利润19,237.55--6,342.23--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,490.69--159.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,100.82--1,581.70--
无形资产摊销1,683.71--770.57--
长期待摊费用摊销436.22------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.06------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,194.40--1,124.56--
投资损失-480.58------
递延所得税资产减少-610.52---75.74--
递延所得税负债增加-73.21------
存货的减少-86,800.74---9,669.62--
经营性应收项目的减少521.31---11,087.79--
经营性应付项目的增加32,235.45--2,856.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-27,064.83---7,997.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额67,694.05--18,621.56--
现金的期初余额29,206.59--29,581.91--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额38,487.46---10,960.36--
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