太安堂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
太安堂(002433) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金263,683.85183,319.9694,199.9635,679.76
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,611.50347.47260.5244.75
经营活动现金流入小计267,295.35183,667.4394,460.4835,724.51
购买商品、接受劳务支付的现金344,294.69184,855.1998,365.8436,937.53
支付给职工以及为职工支付的现金8,955.596,378.974,039.931,805.35
支付的各项税费11,470.188,506.825,411.871,759.88
支付的其他与经营活动有关的现金29,697.0722,630.4812,332.836,647.93
经营活动现金流出小计394,417.53222,371.46120,150.4647,150.69
经营活动产生的现金流量净额-127,122.18-38,704.03-25,689.98-11,426.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,100.0027,100.0027,100.0027,100.00
取得投资收益所收到的现金275.87275.87275.31275.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.45------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计27,376.3327,375.8727,375.3127,375.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,978.9923,731.3112,297.935,118.05
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计35,978.9923,731.3112,297.935,118.05
投资活动产生的现金流量净额-8,602.663,644.5615,077.3822,257.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金58,821.809,421.863,421.863,421.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金60,000.0025,000.0015,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计118,821.8034,421.8618,421.863,421.86
偿还债务支付的现金20,800.0020,350.0014,900.00450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,711.282,221.581,945.13480.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金93.00------
筹资活动现金流出小计23,604.2822,571.5816,845.13930.80
筹资活动产生的现金流量净额95,217.5211,850.281,576.732,491.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-40,507.33-23,209.19-9,035.8613,322.15
加:期初现金及现金等价物余额67,694.0567,694.0567,694.0567,694.05
六、期末现金及现金等价物余额27,186.7244,484.8658,658.1981,016.20
附注
净利润19,557.83--7,706.77--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备575.99---65.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,485.27--1,681.65--
无形资产摊销1,602.97--815.00--
长期待摊费用摊销640.82--262.55--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失17.85--0.66--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,290.22--478.74--
投资损失-194.03---193.47--
递延所得税资产减少-124.41---542.34--
递延所得税负债增加-161.71---73.35--
存货的减少-166,098.26---17,246.45--
经营性应收项目的减少-8,351.72---11,551.62--
经营性应付项目的增加20,136.86---6,962.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他500.15------
经营活动产生现金流量净额-127,122.18---25,689.98--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额27,186.72--58,658.19--
现金的期初余额67,694.05--67,694.05--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-40,507.33---9,035.86--
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