太安堂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
太安堂(002433) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金324,137.47261,150.48181,971.0792,248.79
收到的税费返还0.20------
收到的其他与经营活动有关的现金2,811.661,094.41871.95859.42
经营活动现金流入小计326,949.33262,244.89182,843.0393,108.21
购买商品、接受劳务支付的现金252,157.70201,468.63144,597.1070,084.13
支付给职工以及为职工支付的现金11,949.827,569.545,139.272,280.94
支付的各项税费20,956.9117,629.6811,599.774,307.71
支付的其他与经营活动有关的现金34,189.3827,916.1017,957.919,879.86
经营活动现金流出小计319,253.81254,583.94179,294.0586,552.65
经营活动产生的现金流量净额7,695.527,660.953,548.986,555.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金0.56------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.500.530.46--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金6,234.10163.07163.07163.07
投资活动现金流入小计6,235.16163.60163.53163.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金67,272.4561,686.6452,039.8633,997.42
投资所支付的现金38,427.0037,980.003,900.004,090.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,500.00------
投资活动现金流出小计110,199.4599,666.6455,939.8638,087.42
投资活动产生的现金流量净额-103,964.29-99,503.04-55,776.33-37,924.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金600.0056.9356.93--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金150,000.00119,000.0082,000.0036,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,661.771,616.76975.89975.89
筹资活动现金流入小计152,261.77120,673.6983,032.8236,975.89
偿还债务支付的现金53,800.0033,000.0033,000.0013,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,538.729,790.978,442.365,155.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,121.021,121.021,142.24--
筹资活动现金流出小计66,459.7543,912.0042,584.6018,155.53
筹资活动产生的现金流量净额85,802.0276,761.6940,448.2118,820.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-10,466.75-15,080.41-11,779.14-12,548.43
加:期初现金及现金等价物余额39,043.7439,043.7439,043.7442,525.56
六、期末现金及现金等价物余额28,576.9923,963.3327,264.5929,977.13
附注
净利润29,431.40--11,735.99--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,941.98---206.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,926.30--2,844.85--
无形资产摊销1,674.51--797.61--
长期待摊费用摊销778.87--754.23--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.09--
固定资产报废损失14.10------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,233.24--4,364.37--
投资损失-0.56------
递延所得税资产减少-68.26--203.48--
递延所得税负债增加-146.70---73.35--
存货的减少-9,556.50---8,529.93--
经营性应收项目的减少-33,175.34---5,372.12--
经营性应付项目的增加1,642.47---2,969.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,695.52--3,548.98--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额28,576.99--27,264.59--
现金的期初余额39,043.74--39,043.74--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-10,466.75---11,779.14--
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